加载中...
- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.0558元
- 基金经理：
- 徐猛
- 成立日期：
- 2015-03-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 11.88亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
金山办公 |
594.46 |
|
0.27% |
| 2 |
招商银行 |
12.18 |
|
0.01% |
| 3 |
长江电力 |
15.66 |
|
0.01% |
| 4 |
中国平安 |
13.16 |
|
0.01% |
| 5 |
伊利股份 |
6.34 |
|
0.00% |
| 6 |
紫金矿业 |
7.11 |
|
0.00% |
| 7 |
万华化学 |
7.13 |
|
0.00% |
| 8 |
韦尔股份 |
8.35 |
|
0.00% |
| 9 |
兴业银行 |
8.81 |
|
0.00% |
| 10 |
中国电信 |
4.69 |
|
0.00% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.19% |
4.54% |
3.98% |
15.05% |
23.60% |
3.19% |
22.23% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
4.47% |
5.92% |
2.39% |
22.91% |
32.36% |
4.45% |
28.59% |
| 同类型阶段排名 |
3797/6543 |
3571/6543 |
2178/6543 |
3852/6543 |
4023/6543 |
3958/6543 |
3686/6543 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.1466 |
1.2024 |
0.0045 |
0.37% |
| 2026-01-08 |
1.1423 |
1.1981 |
-0.0086 |
-0.71% |
| 2026-01-07 |
1.1505 |
1.2063 |
-0.0051 |
-0.42% |
| 2026-01-06 |
1.1553 |
1.2111 |
0.0215 |
1.80% |
| 2026-01-05 |
1.1349 |
1.1907 |
0.0249 |
2.13% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-12-24 |
2021-12-28 |
2021-12-28 |
2021-12-29 |
0.0558 |
