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- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王林军
- 成立日期：
- 2015-03-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.97亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-24 |
1.4100 |
1.4100 |
0.0020 |
0.14 |
| 2025-12-23 |
1.4080 |
1.4080 |
0.0030 |
0.21 |
| 2025-12-22 |
1.4050 |
1.4050 |
-0.0010 |
-0.07 |
| 2025-12-19 |
1.4060 |
1.4060 |
0.0050 |
0.36 |
| 2025-12-18 |
1.4010 |
1.4010 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-17 |
1.4010 |
1.4010 |
0.0120 |
0.86 |
| 2025-12-16 |
1.3890 |
1.3890 |
-0.0110 |
-0.79 |
| 2025-12-15 |
1.4000 |
1.4000 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-12 |
1.4000 |
1.4000 |
0.0060 |
0.43 |
| 2025-12-11 |
1.3940 |
1.3940 |
-0.0010 |
-0.07 |
| 2025-12-10 |
1.3950 |
1.3950 |
0.0060 |
0.43 |
| 2025-12-09 |
1.3890 |
1.3890 |
-0.0150 |
-1.07 |
| 2025-12-08 |
1.4040 |
1.4040 |
-0.0080 |
-0.57 |
| 2025-12-05 |
1.4120 |
1.4120 |
0.0100 |
0.71 |
| 2025-12-04 |
1.4020 |
1.4020 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-03 |
1.4020 |
1.4020 |
0.0070 |
0.50 |
| 2025-12-02 |
1.3950 |
1.3950 |
0.0030 |
0.22 |
| 2025-12-01 |
1.3920 |
1.3920 |
0.0060 |
0.43 |
| 2025-11-28 |
1.3860 |
1.3860 |
0.0030 |
0.22 |
| 2025-11-27 |
1.3830 |
1.3830 |
0.0000 |
0.00 |