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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王林军
- 成立日期：
- 2015-03-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.88亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
新澳股份 |
4182.81 |
|
4.50% |
| 2 |
中联重科 |
4127.90 |
|
4.44% |
| 3 |
华域汽车 |
3354.80 |
|
3.61% |
| 4 |
宝丰能源 |
3043.44 |
|
3.27% |
| 5 |
中国铁建 |
2805.30 |
|
3.01% |
| 6 |
中国移动 |
2764.73 |
|
2.97% |
| 7 |
福能股份 |
2692.13 |
|
2.89% |
| 8 |
明泰铝业 |
2600.53 |
|
2.79% |
| 9 |
上港集团 |
2513.20 |
|
2.70% |
| 10 |
中国重汽 |
2447.97 |
|
2.63% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.00% |
2.03% |
1.81% |
15.31% |
33.79% |
3.76% |
28.27% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.17% |
-0.34% |
3.71% |
14.79% |
26.40% |
4.51% |
26.20% |
| 同类型阶段排名 |
4794/6671 |
1664/6671 |
3528/6671 |
3001/6671 |
2277/6671 |
3237/6671 |
2743/6671 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.4610 |
1.4610 |
-0.0190 |
-1.28% |
| 2026-02-12 |
1.4800 |
1.4800 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-02-11 |
1.4790 |
1.4790 |
0.0090 |
0.61% |
| 2026-02-10 |
1.4700 |
1.4700 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-09 |
1.4700 |
1.4700 |
0.0090 |
0.62% |
