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- 基金估值：
-
[05-27]
- 累计分红：
- 0.9130元
- 基金经理：
- 柳军
- 成立日期：
- 2012-05-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 16.18亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
771.26 |
|
0.16% |
| 2 |
中际旭创 |
660.52 |
|
0.13% |
| 3 |
新易盛 |
513.69 |
|
0.10% |
| 4 |
招商银行 |
435.67 |
|
0.09% |
| 5 |
中国平安 |
429.26 |
|
0.09% |
| 6 |
贵州茅台 |
319.00 |
|
0.06% |
| 7 |
长江电力 |
242.82 |
|
0.05% |
| 8 |
兴业银行 |
234.12 |
|
0.05% |
| 9 |
比亚迪 |
252.60 |
|
0.05% |
| 10 |
恒瑞医药 |
238.55 |
|
0.05% |
业绩表现
截至：2026-05-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.89% |
3.73% |
4.84% |
9.91% |
29.76% |
7.17% |
34.65% |
| 沪深300指数 |
1.18% |
2.88% |
4.19% |
8.70% |
27.84% |
6.01% |
27.45% |
| 同类型平均收益率 |
0.60% |
4.06% |
3.75% |
13.33% |
35.10% |
9.79% |
37.23% |
| 同类型阶段排名 |
1898/6936 |
2991/6936 |
2546/6936 |
3663/6936 |
3164/6936 |
3582/6936 |
3052/6936 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-27 |
1.2263 |
2.1393 |
-0.0174 |
-0.70% |
| 2026-05-26 |
1.2349 |
2.1479 |
0.0127 |
0.51% |
| 2026-05-25 |
1.2286 |
2.1416 |
0.0362 |
1.48% |
| 2026-05-22 |
1.2107 |
2.1237 |
0.0278 |
1.15% |
| 2026-05-21 |
1.1969 |
2.1099 |
-0.0301 |
-1.23% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-11-25 |
2021-11-26 |
2021-11-26 |
2021-11-29 |
0.0590 |
| 2021-06-25 |
2021-06-28 |
2021-06-28 |
2021-06-29 |
0.0600 |
| 2021-02-24 |
2021-02-25 |
2021-02-25 |
2021-02-26 |
0.0730 |
| 2021-01-27 |
2021-01-28 |
2021-01-28 |
2021-01-29 |
0.0750 |
| 2020-01-20 |
2020-01-21 |
2020-01-21 |
2020-01-22 |
0.0600 |
