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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- 0.5474元
- 基金经理：
- 盛豪
- 成立日期：
- 2010-06-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.20亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
拓荆科技 |
468.93 |
|
1.24% |
| 2 |
广发证券 |
396.80 |
|
1.05% |
| 3 |
菜百股份 |
361.45 |
|
0.96% |
| 4 |
建投能源 |
353.40 |
|
0.93% |
| 5 |
生益电子 |
348.86 |
|
0.92% |
| 6 |
华峰测控 |
346.16 |
|
0.92% |
| 7 |
吉比特 |
334.84 |
|
0.89% |
| 8 |
中联重科 |
325.52 |
|
0.86% |
| 9 |
金山办公 |
325.49 |
|
0.86% |
| 10 |
深信服 |
316.69 |
|
0.84% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
454.54 |
4.50 |
1.20% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.33% |
-9.00% |
3.19% |
4.48% |
35.05% |
3.19% |
36.46% |
| 沪深300指数 |
0.03% |
-5.28% |
-3.26% |
-3.49% |
15.31% |
-3.26% |
10.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.44% |
-5.26% |
0.09% |
-0.44% |
18.30% |
0.14% |
15.22% |
| 同类型阶段排名 |
7811/10855 |
8010/10855 |
2512/10855 |
2388/10855 |
2018/10855 |
2601/10855 |
1788/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-01 |
2.7940 |
3.3410 |
0.0646 |
1.71% |
| 2026-03-31 |
2.7470 |
3.2940 |
-0.0605 |
-1.58% |
| 2026-03-30 |
2.7910 |
3.3380 |
0.0042 |
0.11% |
| 2026-03-27 |
2.7880 |
3.3350 |
0.0384 |
1.01% |
| 2026-03-26 |
2.7600 |
3.3070 |
-0.0453 |
-1.18% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2018-06-25 |
2018-06-27 |
2018-06-27 |
2018-06-28 |
0.0164 |
| 2017-09-20 |
2017-09-22 |
2017-09-22 |
2017-09-25 |
0.5110 |
| 2011-01-10 |
2011-01-14 |
2011-01-14 |
2011-01-17 |
0.0200 |
