华泰柏瑞量化先行混合A 净资产规模 3.43 亿元，比上期增加 -0.19% , 股票配置占比上期增加 -1.75% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 5.05 | 92.18 | 0.04 | 0.68 | 0.39 | 7.11 | 0.00 | 0.03 | 3.43 | 5.48 |
| 2024-09-30 | 5.14 | 94.45 | 0.03 | 0.50 | 0.26 | 4.77 | 0.01 | 0.28 | 3.43 | 5.44 |
| 2024-06-30 | 3.98 | 93.29 | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 6.67 | 0.00 | 0.04 | 2.96 | 4.26 |
| 2024-03-31 | 4.34 | 90.65 | 0.00 | 0.00 | 0.45 | 9.34 | 0.00 | 0.01 | 3.10 | 4.79 |
| 2023-12-31 | 3.99 | 92.73 | 0.00 | 0.10 | 0.29 | 6.81 | 0.02 | 0.36 | 3.23 | 4.31 |
| 2023-09-30 | 4.69 | 93.12 | 0.00 | 0.00 | 0.31 | 6.21 | 0.03 | 0.67 | 3.48 | 5.03 |
| 2023-06-30 | 4.94 | 92.85 | 0.00 | 0.00 | 0.38 | 7.13 | 0.00 | 0.02 | 3.57 | 5.32 |
| 2023-03-31 | 5.01 | 92.28 | 0.00 | 0.00 | 0.42 | 7.65 | 0.00 | 0.07 | 3.69 | 5.43 |