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- 基金估值：
-
[12-20]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 梁杏
- 成立日期：
- 2021-06-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.28亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
迈瑞医疗 |
340.36 |
|
1.95% |
| 2 |
爱尔眼科 |
313.93 |
|
1.80% |
| 3 |
爱美客 |
201.36 |
|
1.16% |
| 4 |
泰格医药 |
170.59 |
|
0.98% |
| 5 |
新产业 |
157.81 |
|
0.91% |
| 6 |
鱼跃医疗 |
131.98 |
|
0.76% |
| 7 |
乐普医疗 |
121.54 |
|
0.70% |
| 8 |
康龙化成 |
108.69 |
|
0.62% |
| 9 |
健帆生物 |
95.51 |
|
0.55% |
| 10 |
九安医疗 |
94.86 |
|
0.54% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
80.62 |
0.80 |
0.42% |
业绩表现
截至：2025-12-19
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.51% |
-1.20% |
-9.47% |
9.24% |
3.62% |
7.07% |
-26.41% |
| 沪深300指数 |
-0.28% |
-0.44% |
1.47% |
18.87% |
15.78% |
16.09% |
17.34% |
| 同类型平均收益率 |
-0.52% |
-0.14% |
-0.13% |
19.64% |
19.79% |
21.10% |
22.43% |
| 同类型阶段排名 |
544/6463 |
4390/6463 |
5836/6463 |
4398/6463 |
5076/6463 |
4786/6463 |
6210/6463 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-19 |
0.4435 |
0.4435 |
0.0037 |
0.84% |
| 2025-12-18 |
0.4398 |
0.4398 |
0.0019 |
0.43% |
| 2025-12-17 |
0.4379 |
0.4379 |
0.0082 |
1.91% |
| 2025-12-16 |
0.4297 |
0.4297 |
-0.0032 |
-0.74% |
| 2025-12-15 |
0.4329 |
0.4329 |
-0.0040 |
-0.92% |
