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- 基金估值：
-
[12-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 梁杏
- 成立日期：
- 2021-06-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.28亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-16 |
0.4297 |
0.4297 |
-0.0032 |
-0.74 |
| 2025-12-15 |
0.4329 |
0.4329 |
-0.0040 |
-0.92 |
| 2025-12-12 |
0.4369 |
0.4369 |
0.0042 |
0.97 |
| 2025-12-11 |
0.4327 |
0.4327 |
-0.0039 |
-0.89 |
| 2025-12-10 |
0.4366 |
0.4366 |
0.0007 |
0.16 |
| 2025-12-09 |
0.4359 |
0.4359 |
-0.0023 |
-0.52 |
| 2025-12-08 |
0.4382 |
0.4382 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-05 |
0.4382 |
0.4382 |
0.0048 |
1.11 |
| 2025-12-04 |
0.4334 |
0.4334 |
0.0001 |
0.02 |
| 2025-12-03 |
0.4333 |
0.4333 |
-0.0027 |
-0.62 |
| 2025-12-02 |
0.4360 |
0.4360 |
-0.0067 |
-1.51 |
| 2025-12-01 |
0.4427 |
0.4427 |
0.0017 |
0.39 |
| 2025-11-28 |
0.4410 |
0.4410 |
0.0024 |
0.55 |
| 2025-11-27 |
0.4386 |
0.4386 |
-0.0021 |
-0.48 |
| 2025-11-26 |
0.4407 |
0.4407 |
-0.0007 |
-0.16 |
| 2025-11-25 |
0.4414 |
0.4414 |
0.0008 |
0.18 |
| 2025-11-24 |
0.4406 |
0.4406 |
0.0037 |
0.85 |
| 2025-11-21 |
0.4369 |
0.4369 |
-0.0073 |
-1.64 |
| 2025-11-20 |
0.4442 |
0.4442 |
-0.0047 |
-1.05 |
| 2025-11-19 |
0.4489 |
0.4489 |
-0.0041 |
-0.91 |