加载中...
- 基金估值：
-
[12-19]
- 累计分红：
- 0.9529元
- 基金经理：
- 吴中昊
- 成立日期：
- 2014-05-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.66亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-19 |
1.3793 |
2.3322 |
0.0102 |
0.40 |
| 2025-12-18 |
1.3738 |
2.3267 |
-0.0088 |
-0.34 |
| 2025-12-17 |
1.3785 |
2.3314 |
0.0408 |
1.61 |
| 2025-12-16 |
1.3566 |
2.3095 |
-0.0307 |
-1.20 |
| 2025-12-15 |
1.3731 |
2.3260 |
-0.0132 |
-0.51 |
| 2025-12-12 |
1.3802 |
2.3331 |
0.0205 |
0.80 |
| 2025-12-11 |
1.3692 |
2.3221 |
-0.0186 |
-0.73 |
| 2025-12-10 |
1.3792 |
2.3321 |
-0.0032 |
-0.12 |
| 2025-12-09 |
1.3809 |
2.3338 |
-0.0155 |
-0.60 |
| 2025-12-08 |
1.3892 |
2.3421 |
0.0184 |
0.72 |
| 2025-12-05 |
1.3793 |
2.3322 |
0.0225 |
0.89 |
| 2025-12-04 |
1.3672 |
2.3201 |
0.0082 |
0.32 |
| 2025-12-03 |
1.3628 |
2.3157 |
-0.0102 |
-0.40 |
| 2025-12-02 |
1.3683 |
2.3212 |
-0.0097 |
-0.38 |
| 2025-12-01 |
1.3735 |
2.3264 |
0.0292 |
1.16 |
| 2025-11-28 |
1.3578 |
2.3107 |
0.0099 |
0.39 |
| 2025-11-27 |
1.3525 |
2.3054 |
0.0007 |
0.03 |
| 2025-11-26 |
1.3521 |
2.3050 |
0.0088 |
0.35 |
| 2025-11-25 |
1.3474 |
2.3003 |
0.0261 |
1.05 |
| 2025-11-24 |
1.3334 |
2.2863 |
0.0009 |
0.04 |