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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- 0.9529元
- 基金经理：
- 吴中昊
- 成立日期：
- 2014-05-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.66亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
361.80 |
|
3.43% |
| 2 |
中国平安 |
298.72 |
|
2.84% |
| 3 |
贵州茅台 |
265.69 |
|
2.52% |
| 4 |
紫金矿业 |
262.90 |
|
2.50% |
| 5 |
招商银行 |
216.12 |
|
2.05% |
| 6 |
美的集团 |
207.81 |
|
1.97% |
| 7 |
国泰海通 |
152.66 |
|
1.45% |
| 8 |
格力电器 |
139.42 |
|
1.32% |
| 9 |
中科曙光 |
134.75 |
|
1.28% |
| 10 |
工商银行 |
134.25 |
|
1.27% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.73% |
3.78% |
3.66% |
13.83% |
15.08% |
16.10% |
20.89% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
2.21% |
3.34% |
1.38% |
19.79% |
22.12% |
23.92% |
25.79% |
| 同类型阶段排名 |
3840/6488 |
3186/6488 |
2052/6488 |
3642/6488 |
4075/6488 |
3992/6488 |
3625/6488 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
1.4032 |
2.3561 |
0.0080 |
0.31% |
| 2025-12-25 |
1.3989 |
2.3518 |
0.0065 |
0.25% |
| 2025-12-24 |
1.3954 |
2.3483 |
0.0067 |
0.26% |
| 2025-12-23 |
1.3918 |
2.3447 |
0.0043 |
0.17% |
| 2025-12-22 |
1.3895 |
2.3424 |
0.0190 |
0.74% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-11-20 |
2021-11-23 |
2021-11-23 |
2021-11-24 |
0.0735 |
| 2021-08-21 |
2021-08-24 |
2021-08-24 |
2021-08-25 |
0.0780 |
| 2020-12-24 |
2020-12-28 |
2020-12-28 |
2020-12-29 |
0.0814 |
| 2020-10-16 |
2020-10-19 |
2020-10-19 |
2020-10-20 |
0.0780 |
| 2020-06-11 |
2020-06-15 |
2020-06-15 |
2020-06-16 |
0.1420 |
