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- 基金估值：
-
[01-10]
- 累计分红：
- 0.9529元
- 基金经理：
- 吴中昊
- 成立日期：
- 2014-05-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.66亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
361.80 |
|
3.43% |
| 2 |
中国平安 |
298.72 |
|
2.84% |
| 3 |
贵州茅台 |
265.69 |
|
2.52% |
| 4 |
紫金矿业 |
262.90 |
|
2.50% |
| 5 |
招商银行 |
216.12 |
|
2.05% |
| 6 |
美的集团 |
207.81 |
|
1.97% |
| 7 |
国泰海通 |
152.66 |
|
1.45% |
| 8 |
格力电器 |
139.42 |
|
1.32% |
| 9 |
中科曙光 |
134.75 |
|
1.28% |
| 10 |
工商银行 |
134.25 |
|
1.27% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.30% |
4.09% |
3.01% |
15.39% |
23.71% |
3.30% |
19.38% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
4.47% |
5.92% |
2.39% |
22.91% |
32.36% |
4.45% |
28.59% |
| 同类型阶段排名 |
3682/6543 |
3888/6543 |
2767/6543 |
3805/6543 |
4013/6543 |
3842/6543 |
3962/6543 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.4374 |
2.3903 |
0.0182 |
0.68% |
| 2026-01-08 |
1.4276 |
2.3805 |
-0.0150 |
-0.56% |
| 2026-01-07 |
1.4357 |
2.3886 |
-0.0034 |
-0.13% |
| 2026-01-06 |
1.4375 |
2.3904 |
0.0438 |
1.66% |
| 2026-01-05 |
1.4140 |
2.3669 |
0.0419 |
1.62% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-11-20 |
2021-11-23 |
2021-11-23 |
2021-11-24 |
0.0735 |
| 2021-08-21 |
2021-08-24 |
2021-08-24 |
2021-08-25 |
0.0780 |
| 2020-12-24 |
2020-12-28 |
2020-12-28 |
2020-12-29 |
0.0814 |
| 2020-10-16 |
2020-10-19 |
2020-10-19 |
2020-10-20 |
0.0780 |
| 2020-06-11 |
2020-06-15 |
2020-06-15 |
2020-06-16 |
0.1420 |
