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- 基金估值：
-
[12-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 程洲
- 成立日期：
- 2017-06-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.50亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-17 |
1.8478 |
1.8478 |
0.0355 |
1.96 |
| 2025-12-16 |
1.8123 |
1.8123 |
-0.0072 |
-0.40 |
| 2025-12-15 |
1.8195 |
1.8195 |
0.0051 |
0.28 |
| 2025-12-12 |
1.8144 |
1.8144 |
0.0018 |
0.10 |
| 2025-12-11 |
1.8126 |
1.8126 |
-0.0081 |
-0.44 |
| 2025-12-10 |
1.8207 |
1.8207 |
0.0100 |
0.55 |
| 2025-12-09 |
1.8107 |
1.8107 |
-0.0241 |
-1.31 |
| 2025-12-08 |
1.8348 |
1.8348 |
0.0010 |
0.05 |
| 2025-12-05 |
1.8338 |
1.8338 |
0.0122 |
0.67 |
| 2025-12-04 |
1.8216 |
1.8216 |
-0.0037 |
-0.20 |
| 2025-12-03 |
1.8253 |
1.8253 |
-0.0066 |
-0.36 |
| 2025-12-02 |
1.8319 |
1.8319 |
-0.0133 |
-0.72 |
| 2025-12-01 |
1.8452 |
1.8452 |
0.0060 |
0.33 |
| 2025-11-28 |
1.8392 |
1.8392 |
0.0173 |
0.95 |
| 2025-11-27 |
1.8219 |
1.8219 |
0.0036 |
0.20 |
| 2025-11-26 |
1.8183 |
1.8183 |
-0.0024 |
-0.13 |
| 2025-11-25 |
1.8207 |
1.8207 |
0.0130 |
0.72 |
| 2025-11-24 |
1.8077 |
1.8077 |
-0.0027 |
-0.15 |
| 2025-11-21 |
1.8104 |
1.8104 |
-0.0390 |
-2.11 |
| 2025-11-20 |
1.8494 |
1.8494 |
-0.0064 |
-0.34 |