加载中...
- 基金估值：
-
[12-23]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 程洲
- 成立日期：
- 2017-06-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.50亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
牧原股份 |
2971.71 |
|
6.30% |
| 2 |
温氏股份 |
2698.45 |
|
5.72% |
| 3 |
盐湖股份 |
2611.25 |
|
5.53% |
| 4 |
海大集团 |
2550.80 |
|
5.41% |
| 5 |
东鹏饮料 |
2311.92 |
|
4.90% |
| 6 |
伊利股份 |
2276.79 |
|
4.83% |
| 7 |
双汇发展 |
2178.60 |
|
4.62% |
| 8 |
海天味业 |
2166.96 |
|
4.59% |
| 9 |
新洋丰 |
2095.50 |
|
4.44% |
| 10 |
安井食品 |
2081.46 |
|
4.41% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
国债2508 |
412.60 |
4.10 |
0.87% |
| 2 |
金威转债 |
36.52 |
0.25 |
0.08% |
业绩表现
截至：2025-12-23
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.75% |
3.86% |
5.01% |
12.29% |
16.40% |
17.00% |
-12.72% |
| 沪深300指数 |
2.74% |
3.75% |
2.23% |
19.77% |
17.47% |
17.43% |
20.70% |
| 同类型平均收益率 |
2.61% |
4.13% |
0.75% |
20.72% |
21.78% |
22.47% |
25.01% |
| 同类型阶段排名 |
1403/6466 |
3267/6466 |
1129/6466 |
3881/6466 |
3882/6466 |
3751/6466 |
5932/6466 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-23 |
1.8802 |
1.8802 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2025-12-22 |
1.8807 |
1.8807 |
0.0098 |
0.52% |
| 2025-12-19 |
1.8709 |
1.8709 |
0.0279 |
1.51% |
| 2025-12-18 |
1.8430 |
1.8430 |
-0.0048 |
-0.26% |
| 2025-12-17 |
1.8478 |
1.8478 |
0.0355 |
1.96% |
