国泰国证食品饮料行业指数分级 净资产规模 61.05 亿元，比上期增加 74.56% , 股票配置占比上期增加 76.66% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-09-30 | 57.89 | 93.37 | 0.00 | 0.00 | 3.86 | 6.23 | 0.25 | 0.40 | 61.05 | 62.00 |
| 2020-06-30 | 32.77 | 90.91 | 0.00 | 0.00 | 2.61 | 7.24 | 0.67 | 1.85 | 34.98 | 36.04 |
| 2020-03-31 | 24.99 | 90.40 | 0.00 | 0.00 | 2.35 | 8.49 | 0.31 | 1.11 | 27.29 | 27.64 |
| 2019-12-31 | 25.27 | 91.87 | 0.00 | 0.00 | 1.77 | 6.43 | 0.47 | 1.70 | 26.84 | 27.51 |
| 2019-09-30 | 23.21 | 91.55 | 0.00 | 0.00 | 1.97 | 7.77 | 0.17 | 0.68 | 25.12 | 25.36 |
| 2019-06-30 | 18.32 | 91.99 | 0.36 | 1.81 | 0.82 | 4.14 | 0.41 | 2.06 | 19.49 | 19.91 |
| 2019-03-31 | 16.25 | 90.83 | 0.02 | 0.10 | 1.01 | 5.66 | 0.61 | 3.41 | 17.25 | 17.89 |
| 2018-12-31 | 14.05 | 92.97 | 0.00 | 0.00 | 1.02 | 6.77 | 0.04 | 0.26 | 15.03 | 15.11 |