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- 基金估值：
-
[04-30]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 霍华明
- 成立日期：
- 2018-02-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.11亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国建筑 |
614.11 |
|
0.30% |
| 2 |
中国中铁 |
548.27 |
|
0.26% |
| 3 |
中国电建 |
485.27 |
|
0.23% |
| 4 |
中国铁建 |
409.59 |
|
0.20% |
| 5 |
中国交建 |
343.77 |
|
0.17% |
| 6 |
中国能建 |
312.29 |
|
0.15% |
| 7 |
中国化学 |
301.75 |
|
0.15% |
| 8 |
中国中冶 |
238.28 |
|
0.12% |
| 9 |
四川路桥 |
183.55 |
|
0.09% |
| 10 |
金诚信 |
185.22 |
|
0.09% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
181.69 |
1.80 |
0.17% |
业绩表现
截至：2026-04-30
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.31% |
-1.66% |
-4.05% |
-1.41% |
14.88% |
1.54% |
-12.75% |
| 沪深300指数 |
0.44% |
7.02% |
2.15% |
2.07% |
27.50% |
3.83% |
19.32% |
| 同类型平均收益率 |
0.96% |
6.80% |
1.21% |
5.77% |
31.65% |
6.43% |
30.35% |
| 同类型阶段排名 |
6316/6863 |
6460/6863 |
5430/6863 |
5228/6863 |
4400/6863 |
4738/6863 |
6223/6863 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-30 |
0.8624 |
0.8624 |
-0.0070 |
-0.81% |
| 2026-04-29 |
0.8694 |
0.8694 |
0.0074 |
0.86% |
| 2026-04-28 |
0.8620 |
0.8620 |
0.0019 |
0.22% |
| 2026-04-27 |
0.8601 |
0.8601 |
-0.0115 |
-1.32% |
| 2026-04-24 |
0.8716 |
0.8716 |
-0.0112 |
-1.27% |
