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- 基金估值：
-
[02-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 曹世宇
- 成立日期：
- 2016-07-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.38亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
新诺威 |
2061.79 |
|
1.40% |
| 2 |
中国中免 |
2020.79 |
|
1.37% |
| 3 |
新乳业 |
1958.44 |
|
1.33% |
| 4 |
万辰集团 |
1948.37 |
|
1.32% |
| 5 |
中国太保 |
1923.13 |
|
1.31% |
| 6 |
永辉超市 |
1905.12 |
|
1.30% |
| 7 |
中国平安 |
1892.68 |
|
1.29% |
| 8 |
菜百股份 |
1890.55 |
|
1.29% |
| 9 |
甘李药业 |
1883.50 |
|
1.28% |
| 10 |
艾力斯 |
1877.21 |
|
1.28% |
业绩表现
截至：2026-02-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.06% |
0.13% |
1.51% |
1.07% |
13.68% |
2.69% |
0.38% |
| 沪深300指数 |
-1.33% |
-3.07% |
-1.06% |
12.89% |
20.84% |
0.30% |
13.62% |
| 同类型平均收益率 |
-1.90% |
0.10% |
2.69% |
15.59% |
26.46% |
3.32% |
25.24% |
| 同类型阶段排名 |
1425/6631 |
3054/6631 |
3276/6631 |
5241/6631 |
4536/6631 |
3425/6631 |
5347/6631 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-06 |
0.9530 |
0.9530 |
-0.0050 |
-0.52% |
| 2026-02-05 |
0.9580 |
0.9580 |
0.0066 |
0.69% |
| 2026-02-04 |
0.9514 |
0.9514 |
0.0069 |
0.73% |
| 2026-02-03 |
0.9445 |
0.9445 |
0.0104 |
1.11% |
| 2026-02-02 |
0.9341 |
0.9341 |
-0.0195 |
-2.04% |
