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- 基金估值：
-
[01-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 曹世宇
- 成立日期：
- 2016-07-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.25亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
科沃斯 |
3524.45 |
|
2.33% |
| 2 |
东方明珠 |
2414.54 |
|
1.59% |
| 3 |
石头科技 |
2325.03 |
|
1.54% |
| 4 |
恒瑞医药 |
2295.65 |
|
1.52% |
| 5 |
富佳股份 |
2232.14 |
|
1.47% |
| 6 |
海思科 |
2194.54 |
|
1.45% |
| 7 |
长春高新 |
2143.18 |
|
1.42% |
| 8 |
长白山 |
2148.76 |
|
1.42% |
| 9 |
信立泰 |
2077.25 |
|
1.37% |
| 10 |
惠泰医疗 |
2042.85 |
|
1.35% |
业绩表现
截至：2026-01-14
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.02% |
5.22% |
3.70% |
6.34% |
16.29% |
4.84% |
0.68% |
| 沪深300指数 |
0.29% |
4.38% |
3.15% |
18.22% |
25.17% |
2.62% |
16.62% |
| 同类型平均收益率 |
1.78% |
6.80% |
7.55% |
23.04% |
32.05% |
5.43% |
29.51% |
| 同类型阶段排名 |
2414/6550 |
3388/6550 |
4592/6550 |
5048/6550 |
4662/6550 |
3008/6550 |
5440/6550 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-15 |
0.9680 |
0.9680 |
-0.0049 |
-0.50% |
| 2026-01-14 |
0.9729 |
0.9729 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2026-01-13 |
0.9747 |
0.9747 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2026-01-12 |
0.9759 |
0.9759 |
0.0102 |
1.06% |
| 2026-01-09 |
0.9657 |
0.9657 |
0.0119 |
1.25% |
