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- 基金估值：
-
[12-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 曹世宇
- 成立日期：
- 2016-07-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.25亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-17 |
0.9331 |
0.9331 |
0.0118 |
1.28 |
| 2025-12-16 |
0.9213 |
0.9213 |
-0.0032 |
-0.35 |
| 2025-12-15 |
0.9245 |
0.9245 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-12 |
0.9246 |
0.9246 |
-0.0011 |
-0.12 |
| 2025-12-11 |
0.9257 |
0.9257 |
-0.0109 |
-1.16 |
| 2025-12-10 |
0.9366 |
0.9366 |
0.0022 |
0.24 |
| 2025-12-09 |
0.9344 |
0.9344 |
-0.0058 |
-0.62 |
| 2025-12-08 |
0.9402 |
0.9402 |
0.0025 |
0.27 |
| 2025-12-05 |
0.9377 |
0.9377 |
0.0048 |
0.51 |
| 2025-12-04 |
0.9329 |
0.9329 |
-0.0060 |
-0.64 |
| 2025-12-03 |
0.9389 |
0.9389 |
-0.0026 |
-0.28 |
| 2025-12-02 |
0.9415 |
0.9415 |
-0.0026 |
-0.28 |
| 2025-12-01 |
0.9441 |
0.9441 |
0.0064 |
0.68 |
| 2025-11-28 |
0.9377 |
0.9377 |
0.0035 |
0.37 |
| 2025-11-27 |
0.9342 |
0.9342 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2025-11-26 |
0.9347 |
0.9347 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-11-25 |
0.9344 |
0.9344 |
0.0052 |
0.56 |
| 2025-11-24 |
0.9292 |
0.9292 |
0.0052 |
0.56 |
| 2025-11-21 |
0.9240 |
0.9240 |
-0.0149 |
-1.59 |
| 2025-11-20 |
0.9389 |
0.9389 |
-0.0069 |
-0.73 |