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- 基金估值：
-
[12-23]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 曹世宇
- 成立日期：
- 2015-07-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.38亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
东方财富 |
62.38 |
|
0.10% |
| 2 |
平安银行 |
20.41 |
|
0.03% |
| 3 |
广发证券 |
11.14 |
|
0.02% |
| 4 |
中油资本 |
5.25 |
|
0.01% |
| 5 |
万科A |
8.96 |
|
0.01% |
| 6 |
申万宏源 |
9.06 |
|
0.01% |
| 7 |
第一创业 |
6.26 |
|
0.01% |
| 8 |
国信证券 |
6.76 |
|
0.01% |
| 9 |
招商蛇口 |
7.12 |
|
0.01% |
| 10 |
苏州银行 |
6.53 |
|
0.01% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
191.22 |
1.90 |
0.29% |
业绩表现
截至：2025-12-23
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.64% |
1.62% |
4.04% |
4.79% |
9.98% |
9.69% |
39.65% |
| 沪深300指数 |
2.74% |
3.75% |
2.23% |
19.77% |
17.47% |
17.43% |
20.70% |
| 同类型平均收益率 |
2.61% |
4.13% |
0.75% |
20.72% |
21.78% |
22.47% |
25.01% |
| 同类型阶段排名 |
4542/6466 |
4579/6466 |
1503/6466 |
4969/6466 |
4526/6466 |
4510/6466 |
1623/6466 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-23 |
1.3310 |
1.3310 |
0.0031 |
0.23% |
| 2025-12-22 |
1.3279 |
1.3279 |
-0.0027 |
-0.20% |
| 2025-12-19 |
1.3306 |
1.3306 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-12-18 |
1.3302 |
1.3302 |
0.0084 |
0.64% |
| 2025-12-17 |
1.3218 |
1.3218 |
0.0123 |
0.94% |
