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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 曹世宇
- 成立日期：
- 2015-07-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.10亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.2866 |
1.2866 |
-0.0118 |
-0.91 |
| 2026-02-12 |
1.2984 |
1.2984 |
-0.0138 |
-1.05 |
| 2026-02-11 |
1.3122 |
1.3122 |
-0.0016 |
-0.12 |
| 2026-02-10 |
1.3138 |
1.3138 |
-0.0022 |
-0.17 |
| 2026-02-09 |
1.3160 |
1.3160 |
0.0121 |
0.93 |
| 2026-02-06 |
1.3039 |
1.3039 |
-0.0066 |
-0.50 |
| 2026-02-05 |
1.3105 |
1.3105 |
0.0095 |
0.73 |
| 2026-02-04 |
1.3010 |
1.3010 |
0.0177 |
1.38 |
| 2026-02-03 |
1.2833 |
1.2833 |
-0.0025 |
-0.19 |
| 2026-02-02 |
1.2858 |
1.2858 |
-0.0108 |
-0.83 |
| 2026-01-30 |
1.2966 |
1.2966 |
-0.0139 |
-1.06 |
| 2026-01-29 |
1.3105 |
1.3105 |
0.0244 |
1.90 |
| 2026-01-28 |
1.2861 |
1.2861 |
-0.0037 |
-0.29 |
| 2026-01-27 |
1.2898 |
1.2898 |
-0.0024 |
-0.19 |
| 2026-01-26 |
1.2922 |
1.2922 |
0.0051 |
0.40 |
| 2026-01-23 |
1.2871 |
1.2871 |
-0.0071 |
-0.55 |
| 2026-01-22 |
1.2942 |
1.2942 |
-0.0044 |
-0.34 |
| 2026-01-21 |
1.2986 |
1.2986 |
-0.0131 |
-1.00 |
| 2026-01-20 |
1.3117 |
1.3117 |
0.0081 |
0.62 |
| 2026-01-19 |
1.3036 |
1.3036 |
-0.0039 |
-0.30 |