加载中...
- 基金估值：
-
[12-19]
- 累计分红：
- 0.2700元
- 基金经理：
- 刘杰
- 成立日期：
- 2012-08-15
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 14.68亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-18 |
7.2755 |
7.5455 |
0.1301 |
1.50 |
| 2025-12-17 |
7.1683 |
7.4383 |
-0.1736 |
-1.96 |
| 2025-12-16 |
7.3113 |
7.5813 |
0.0157 |
0.18 |
| 2025-12-15 |
7.2984 |
7.5684 |
-0.0432 |
-0.49 |
| 2025-12-12 |
7.3340 |
7.6040 |
-0.1801 |
-1.98 |
| 2025-12-11 |
7.4824 |
7.7524 |
-0.0399 |
-0.44 |
| 2025-12-10 |
7.5153 |
7.7853 |
0.0356 |
0.39 |
| 2025-12-09 |
7.4860 |
7.7560 |
0.0154 |
0.17 |
| 2025-12-08 |
7.4733 |
7.7433 |
-0.0217 |
-0.24 |
| 2025-12-05 |
7.4912 |
7.7612 |
0.0415 |
0.46 |
| 2025-12-04 |
7.4570 |
7.7270 |
-0.0108 |
-0.12 |
| 2025-12-03 |
7.4659 |
7.7359 |
0.0140 |
0.15 |
| 2025-12-02 |
7.4544 |
7.7244 |
0.0804 |
0.90 |
| 2025-12-01 |
7.3882 |
7.6582 |
-0.0357 |
-0.40 |
| 2025-11-28 |
7.4176 |
7.6876 |
0.0710 |
0.79 |
| 2025-11-27 |
7.3591 |
7.6291 |
-0.0013 |
-0.01 |
| 2025-11-26 |
7.3602 |
7.6302 |
0.0754 |
0.85 |
| 2025-11-25 |
7.2981 |
7.5681 |
0.0495 |
0.56 |
| 2025-11-24 |
7.2573 |
7.5273 |
0.2212 |
2.58 |
| 2025-11-21 |
7.0751 |
7.3451 |
0.0635 |
0.74 |