广发纳指100ETF联接(QDII)人民币A 净资产规模 97.16 亿元，比上期增加 -10.41% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.46 | 5.80 | 153.53 | 94.20 | 97.16 | 162.99 |
| 2025-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.99 | 8.14 | 169.01 | 91.86 | 108.44 | 184.00 |
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.71 | 0.39 | 16.15 | 8.97 | 163.07 | 90.64 | 106.52 | 179.93 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 1.92 | 1.22 | 8.07 | 5.11 | 147.75 | 93.67 | 93.14 | 157.74 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 2.83 | 1.99 | 12.95 | 9.13 | 126.08 | 88.88 | 80.09 | 141.86 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 2.83 | 1.92 | 13.30 | 9.01 | 131.47 | 89.07 | 86.42 | 147.60 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.02 | 7.01 | 119.58 | 92.99 | 76.74 | 128.59 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.51 | 0.42 | 9.16 | 7.60 | 110.83 | 91.98 | 77.23 | 120.50 |