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- 基金估值：
-
[12-18]
- 累计分红：
- 0.8570元
- 基金经理：
- 李巍
- 成立日期：
- 2011-09-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.89亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-17 |
6.1360 |
6.9930 |
0.2795 |
4.09 |
| 2025-12-16 |
5.8950 |
6.7520 |
-0.1136 |
-1.64 |
| 2025-12-15 |
5.9930 |
6.8500 |
-0.0823 |
-1.17 |
| 2025-12-12 |
6.0640 |
6.9210 |
0.1044 |
1.51 |
| 2025-12-11 |
5.9740 |
6.8310 |
-0.1357 |
-1.92 |
| 2025-12-10 |
6.0910 |
6.9480 |
0.0220 |
0.31 |
| 2025-12-09 |
6.0720 |
6.9290 |
0.0510 |
0.73 |
| 2025-12-08 |
6.0280 |
6.8850 |
0.1786 |
2.62 |
| 2025-12-05 |
5.8740 |
6.7310 |
0.0777 |
1.15 |
| 2025-12-04 |
5.8070 |
6.6640 |
0.0487 |
0.73 |
| 2025-12-03 |
5.7650 |
6.6220 |
-0.0301 |
-0.45 |
| 2025-12-02 |
5.7910 |
6.6480 |
-0.0893 |
-1.31 |
| 2025-12-01 |
5.8680 |
6.7250 |
0.0128 |
0.19 |
| 2025-11-28 |
5.8570 |
6.7140 |
0.1194 |
1.79 |
| 2025-11-27 |
5.7540 |
6.6110 |
0.0012 |
0.02 |
| 2025-11-26 |
5.7530 |
6.6100 |
0.1125 |
1.71 |
| 2025-11-25 |
5.6560 |
6.5130 |
0.1577 |
2.46 |
| 2025-11-24 |
5.5200 |
6.3770 |
0.0649 |
1.02 |
| 2025-11-21 |
5.4640 |
6.3210 |
-0.2887 |
-4.36 |
| 2025-11-20 |
5.7130 |
6.5700 |
-0.0615 |
-0.92 |