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- 基金估值：
-
[06-12]
- 累计分红：
- 0.8570元
- 基金经理：
- 李巍
- 成立日期：
- 2011-09-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.07亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
新易盛 |
8403.91 |
|
5.87% |
| 2 |
菲利华 |
7642.15 |
|
5.34% |
| 3 |
中际旭创 |
6622.24 |
|
4.62% |
| 4 |
万泽股份 |
5540.69 |
|
3.87% |
| 5 |
英维克 |
5136.17 |
|
3.59% |
| 6 |
欣旺达 |
4624.82 |
|
3.23% |
| 7 |
国科微 |
4607.20 |
|
3.22% |
| 8 |
东山精密 |
4228.41 |
|
2.95% |
| 9 |
阳光电源 |
4157.46 |
|
2.90% |
| 10 |
中天科技 |
4124.27 |
|
2.88% |
业绩表现
截至：2026-06-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.39% |
1.86% |
25.08% |
35.22% |
108.97% |
28.73% |
77.72% |
| 沪深300指数 |
-0.82% |
-3.45% |
1.91% |
4.29% |
22.74% |
3.18% |
24.27% |
| 同类型平均收益率 |
-0.64% |
-3.00% |
3.20% |
8.59% |
27.77% |
7.36% |
27.82% |
| 同类型阶段排名 |
9367/11068 |
1609/11068 |
1091/11068 |
1102/11068 |
660/11068 |
1289/11068 |
1208/11068 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-12 |
8.2000 |
9.0570 |
-0.1020 |
-1.06% |
| 2026-06-11 |
8.2880 |
9.1450 |
-0.0510 |
-0.53% |
| 2026-06-10 |
8.3320 |
9.1890 |
-0.3293 |
-3.30% |
| 2026-06-09 |
8.6160 |
9.4730 |
0.5009 |
5.28% |
| 2026-06-08 |
8.1840 |
9.0410 |
-0.2516 |
-2.58% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-12-16 |
2022-12-19 |
2022-12-19 |
2022-12-20 |
0.2750 |
| 2022-12-08 |
2022-12-09 |
2022-12-09 |
2022-12-12 |
0.2780 |
| 2022-11-26 |
2022-11-29 |
2022-11-29 |
2022-11-30 |
0.3040 |
