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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- 0.8570元
- 基金经理：
- 李巍
- 成立日期：
- 2011-09-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.89亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
寒武纪 |
11458.47 |
|
5.97% |
| 2 |
欣旺达 |
11399.12 |
|
5.94% |
| 3 |
菲利华 |
9668.56 |
|
5.04% |
| 4 |
新易盛 |
7497.55 |
|
3.90% |
| 5 |
立讯精密 |
7450.99 |
|
3.88% |
| 6 |
英维克 |
7360.66 |
|
3.83% |
| 7 |
东山精密 |
7131.65 |
|
3.71% |
| 8 |
胜宏科技 |
6283.85 |
|
3.27% |
| 9 |
春风动力 |
5818.29 |
|
3.03% |
| 10 |
东方电缆 |
4891.30 |
|
2.55% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
7.24% |
11.73% |
5.72% |
57.36% |
53.45% |
58.95% |
23.24% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
1.92% |
3.21% |
1.32% |
17.66% |
21.10% |
22.58% |
18.43% |
| 同类型阶段排名 |
312/10613 |
514/10613 |
1830/10613 |
573/10613 |
906/10613 |
834/10613 |
3412/10613 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
6.4280 |
7.2850 |
-0.0220 |
-0.29% |
| 2025-12-25 |
6.4470 |
7.3040 |
0.0151 |
0.20% |
| 2025-12-24 |
6.4340 |
7.2910 |
0.1669 |
2.29% |
| 2025-12-23 |
6.2900 |
7.1470 |
0.1125 |
1.57% |
| 2025-12-22 |
6.1930 |
7.0500 |
0.2308 |
3.32% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-12-16 |
2022-12-19 |
2022-12-19 |
2022-12-20 |
0.2750 |
| 2022-12-08 |
2022-12-09 |
2022-12-09 |
2022-12-12 |
0.2780 |
| 2022-11-26 |
2022-11-29 |
2022-11-29 |
2022-11-30 |
0.3040 |
