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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.2370元
- 基金经理：
- 刘伟琳
- 成立日期：
- 2019-08-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.89亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
兴业银行 |
0.19 |
|
0.00% |
| 2 |
华友钴业 |
0.30 |
|
0.00% |
| 3 |
招商银行 |
0.38 |
|
0.00% |
| 4 |
新华保险 |
0.46 |
|
0.00% |
| 5 |
中芯国际 |
0.60 |
|
0.00% |
| 6 |
长江电力 |
0.30 |
|
0.00% |
| 7 |
药明康德 |
0.52 |
|
0.00% |
| 8 |
北方稀土 |
0.21 |
|
0.00% |
| 9 |
伊利股份 |
0.29 |
|
0.00% |
| 10 |
中国平安 |
0.57 |
|
0.00% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.32% |
-4.46% |
-4.45% |
-4.12% |
16.42% |
-4.45% |
14.94% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-1.47% |
-4.58% |
-1.65% |
-2.38% |
18.68% |
-1.73% |
18.44% |
| 同类型阶段排名 |
2891/6770 |
2906/6770 |
4891/6770 |
4086/6770 |
3429/6770 |
4890/6770 |
3594/6770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
0.9585 |
1.1955 |
-0.0094 |
-0.79% |
| 2026-04-02 |
0.9661 |
1.2031 |
-0.0123 |
-1.02% |
| 2026-04-01 |
0.9761 |
1.2131 |
0.0193 |
1.63% |
| 2026-03-31 |
0.9605 |
1.1975 |
-0.0104 |
-0.87% |
| 2026-03-30 |
0.9689 |
1.2059 |
-0.0030 |
-0.25% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-12-15 |
2021-12-17 |
2021-12-17 |
2021-12-20 |
0.2370 |
