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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.2370元
- 基金经理：
- 刘伟琳
- 成立日期：
- 2019-08-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.84亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-15 |
1.0217 |
1.2587 |
0.0043 |
0.34 |
| 2026-01-14 |
1.0182 |
1.2552 |
-0.0046 |
-0.36 |
| 2026-01-13 |
1.0219 |
1.2589 |
-0.0094 |
-0.74 |
| 2026-01-12 |
1.0295 |
1.2665 |
0.0078 |
0.62 |
| 2026-01-09 |
1.0232 |
1.2602 |
0.0054 |
0.43 |
| 2026-01-08 |
1.0188 |
1.2558 |
-0.0093 |
-0.73 |
| 2026-01-07 |
1.0263 |
1.2633 |
-0.0036 |
-0.28 |
| 2026-01-06 |
1.0292 |
1.2662 |
0.0152 |
1.21 |
| 2026-01-05 |
1.0169 |
1.2539 |
0.0170 |
1.38 |
| 2025-12-31 |
1.0031 |
1.2401 |
-0.0056 |
-0.45 |
| 2025-12-30 |
1.0076 |
1.2446 |
0.0032 |
0.26 |
| 2025-12-29 |
1.0050 |
1.2420 |
-0.0047 |
-0.38 |
| 2025-12-26 |
1.0088 |
1.2458 |
0.0037 |
0.30 |
| 2025-12-25 |
1.0058 |
1.2428 |
0.0025 |
0.20 |
| 2025-12-24 |
1.0038 |
1.2408 |
0.0033 |
0.27 |
| 2025-12-23 |
1.0011 |
1.2381 |
0.0022 |
0.18 |
| 2025-12-22 |
0.9993 |
1.2363 |
0.0110 |
0.90 |
| 2025-12-19 |
0.9904 |
1.2274 |
0.0044 |
0.36 |
| 2025-12-18 |
0.9868 |
1.2238 |
-0.0068 |
-0.55 |
| 2025-12-17 |
0.9923 |
1.2293 |
0.0217 |
1.81 |