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- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张玮升
- 成立日期：
- 2016-01-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.85亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
立讯精密 |
1746.63 |
|
9.32% |
| 2 |
宁德时代 |
1688.40 |
|
9.01% |
| 3 |
东鹏饮料 |
972.16 |
|
5.19% |
| 4 |
石头科技 |
964.99 |
|
5.15% |
| 5 |
美的集团 |
871.92 |
|
4.65% |
| 6 |
贵州茅台 |
866.39 |
|
4.62% |
| 7 |
北方华创 |
723.78 |
|
3.86% |
| 8 |
顺络电子 |
668.04 |
|
3.56% |
| 9 |
九号公司 |
602.10 |
|
3.21% |
| 10 |
长川科技 |
498.10 |
|
2.66% |
业绩表现
截至：2025-12-23
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.63% |
6.07% |
-0.19% |
23.99% |
25.00% |
24.21% |
-6.15% |
| 沪深300指数 |
2.74% |
3.75% |
2.23% |
19.77% |
17.47% |
17.43% |
20.70% |
| 同类型平均收益率 |
2.61% |
4.13% |
0.75% |
20.72% |
21.78% |
22.47% |
25.01% |
| 同类型阶段排名 |
3271/6466 |
1952/6466 |
4116/6466 |
2319/6466 |
2454/6466 |
2660/6466 |
5684/6466 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-23 |
2.1500 |
2.1500 |
-0.0030 |
-0.14% |
| 2025-12-22 |
2.1530 |
2.1530 |
0.0170 |
0.80% |
| 2025-12-19 |
2.1360 |
2.1360 |
0.0210 |
0.99% |
| 2025-12-18 |
2.1150 |
2.1150 |
-0.0190 |
-0.89% |
| 2025-12-17 |
2.1340 |
2.1340 |
0.0390 |
1.86% |
