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- 基金估值：
-
[12-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张玮升
- 成立日期：
- 2016-01-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.85亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-17 |
2.1340 |
2.1340 |
0.0390 |
1.86 |
| 2025-12-16 |
2.0950 |
2.0950 |
-0.0130 |
-0.62 |
| 2025-12-15 |
2.1080 |
2.1080 |
-0.0180 |
-0.85 |
| 2025-12-12 |
2.1260 |
2.1260 |
0.0260 |
1.24 |
| 2025-12-11 |
2.1000 |
2.1000 |
-0.0170 |
-0.80 |
| 2025-12-10 |
2.1170 |
2.1170 |
0.0050 |
0.24 |
| 2025-12-09 |
2.1120 |
2.1120 |
-0.0130 |
-0.61 |
| 2025-12-08 |
2.1250 |
2.1250 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-05 |
2.1250 |
2.1250 |
0.0090 |
0.43 |
| 2025-12-04 |
2.1160 |
2.1160 |
0.0080 |
0.38 |
| 2025-12-03 |
2.1080 |
2.1080 |
0.0030 |
0.14 |
| 2025-12-02 |
2.1050 |
2.1050 |
0.0020 |
0.10 |
| 2025-12-01 |
2.1030 |
2.1030 |
0.0210 |
1.01 |
| 2025-11-28 |
2.0820 |
2.0820 |
0.0190 |
0.92 |
| 2025-11-27 |
2.0630 |
2.0630 |
-0.0050 |
-0.24 |
| 2025-11-26 |
2.0680 |
2.0680 |
0.0130 |
0.63 |
| 2025-11-25 |
2.0550 |
2.0550 |
0.0180 |
0.88 |
| 2025-11-24 |
2.0370 |
2.0370 |
0.0100 |
0.49 |
| 2025-11-21 |
2.0270 |
2.0270 |
-0.0370 |
-1.79 |
| 2025-11-20 |
2.0640 |
2.0640 |
-0.0210 |
-1.01 |