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- 基金估值：
-
[12-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨柯
- 成立日期：
- 2015-05-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.20亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-16 |
1.0440 |
1.0440 |
-0.0050 |
-0.48 |
| 2025-12-15 |
1.0490 |
1.0490 |
0.0080 |
0.77 |
| 2025-12-12 |
1.0410 |
1.0410 |
0.0040 |
0.39 |
| 2025-12-11 |
1.0370 |
1.0370 |
-0.0100 |
-0.96 |
| 2025-12-10 |
1.0470 |
1.0470 |
0.0060 |
0.58 |
| 2025-12-09 |
1.0410 |
1.0410 |
-0.0100 |
-0.95 |
| 2025-12-08 |
1.0510 |
1.0510 |
-0.0030 |
-0.28 |
| 2025-12-05 |
1.0540 |
1.0540 |
0.0090 |
0.86 |
| 2025-12-04 |
1.0450 |
1.0450 |
-0.0110 |
-1.04 |
| 2025-12-03 |
1.0560 |
1.0560 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2025-12-02 |
1.0570 |
1.0570 |
-0.0050 |
-0.47 |
| 2025-12-01 |
1.0620 |
1.0620 |
0.0020 |
0.19 |
| 2025-11-28 |
1.0600 |
1.0600 |
0.0130 |
1.24 |
| 2025-11-27 |
1.0470 |
1.0470 |
0.0040 |
0.38 |
| 2025-11-26 |
1.0430 |
1.0430 |
-0.0030 |
-0.29 |
| 2025-11-25 |
1.0460 |
1.0460 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-11-24 |
1.0460 |
1.0460 |
0.0030 |
0.29 |
| 2025-11-21 |
1.0430 |
1.0430 |
-0.0180 |
-1.70 |
| 2025-11-20 |
1.0610 |
1.0610 |
-0.0080 |
-0.75 |
| 2025-11-19 |
1.0690 |
1.0690 |
0.0080 |
0.75 |