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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨柯
- 成立日期：
- 2015-05-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.40亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
1.0950 |
1.0950 |
0.0050 |
0.46 |
| 2026-03-31 |
1.0900 |
1.0900 |
-0.0290 |
-2.59 |
| 2026-03-30 |
1.1190 |
1.1190 |
0.0040 |
0.36 |
| 2026-03-27 |
1.1150 |
1.1150 |
0.0260 |
2.39 |
| 2026-03-26 |
1.0890 |
1.0890 |
-0.0040 |
-0.37 |
| 2026-03-25 |
1.0930 |
1.0930 |
0.0120 |
1.11 |
| 2026-03-24 |
1.0810 |
1.0810 |
0.0100 |
0.93 |
| 2026-03-23 |
1.0710 |
1.0710 |
-0.0470 |
-4.20 |
| 2026-03-20 |
1.1180 |
1.1180 |
-0.0020 |
-0.18 |
| 2026-03-19 |
1.1200 |
1.1200 |
-0.0210 |
-1.84 |
| 2026-03-18 |
1.1410 |
1.1410 |
-0.0060 |
-0.52 |
| 2026-03-17 |
1.1470 |
1.1470 |
-0.0210 |
-1.80 |
| 2026-03-16 |
1.1680 |
1.1680 |
-0.0110 |
-0.93 |
| 2026-03-13 |
1.1790 |
1.1790 |
-0.0020 |
-0.17 |
| 2026-03-12 |
1.1810 |
1.1810 |
0.0120 |
1.03 |
| 2026-03-11 |
1.1690 |
1.1690 |
0.0100 |
0.86 |
| 2026-03-10 |
1.1590 |
1.1590 |
-0.0070 |
-0.60 |
| 2026-03-09 |
1.1660 |
1.1660 |
0.0030 |
0.26 |
| 2026-03-06 |
1.1630 |
1.1630 |
0.0330 |
2.92 |
| 2026-03-05 |
1.1300 |
1.1300 |
-0.0110 |
-0.96 |