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- 基金估值：
-
[12-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨柯
- 成立日期：
- 2015-05-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.20亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
牧原股份 |
4187.00 |
|
9.54% |
| 2 |
海大集团 |
2870.21 |
|
6.54% |
| 3 |
亚钾国际 |
2820.24 |
|
6.43% |
| 4 |
伊利股份 |
2236.96 |
|
5.10% |
| 5 |
益生股份 |
2184.84 |
|
4.98% |
| 6 |
隆平高科 |
1868.24 |
|
4.26% |
| 7 |
温氏股份 |
1861.00 |
|
4.24% |
| 8 |
正邦科技 |
1788.00 |
|
4.08% |
| 9 |
晨光生物 |
1782.96 |
|
4.06% |
| 10 |
苏垦农发 |
1763.44 |
|
4.02% |
业绩表现
截至：2025-12-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.29% |
-2.52% |
-3.06% |
7.08% |
8.64% |
11.90% |
-5.61% |
| 沪深300指数 |
-2.19% |
-2.82% |
-0.57% |
16.10% |
14.97% |
14.30% |
13.74% |
| 同类型平均收益率 |
-1.98% |
-2.86% |
-1.87% |
16.60% |
18.18% |
19.20% |
19.72% |
| 同类型阶段排名 |
659/6441 |
2724/6441 |
4299/6441 |
4171/6441 |
4386/6441 |
4062/6441 |
5479/6441 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-16 |
1.0440 |
1.0440 |
-0.0050 |
-0.48% |
| 2025-12-15 |
1.0490 |
1.0490 |
0.0080 |
0.77% |
| 2025-12-12 |
1.0410 |
1.0410 |
0.0040 |
0.39% |
| 2025-12-11 |
1.0370 |
1.0370 |
-0.0100 |
-0.96% |
| 2025-12-10 |
1.0470 |
1.0470 |
0.0060 |
0.58% |
