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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨柯
- 成立日期：
- 2015-05-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.40亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
牧原股份 |
3368.63 |
|
9.33% |
| 2 |
亚钾国际 |
2819.20 |
|
7.81% |
| 3 |
伊利股份 |
2259.40 |
|
6.26% |
| 4 |
海大集团 |
2188.00 |
|
6.06% |
| 5 |
益生股份 |
1722.76 |
|
4.77% |
| 6 |
盐湖股份 |
1717.76 |
|
4.76% |
| 7 |
隆平高科 |
1640.62 |
|
4.54% |
| 8 |
万向德农 |
1483.02 |
|
4.11% |
| 9 |
晨光生物 |
1375.90 |
|
3.81% |
| 10 |
北大荒 |
1313.66 |
|
3.64% |
业绩表现
截至：2026-04-01
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.18% |
-3.61% |
3.30% |
4.89% |
17.87% |
3.30% |
-0.82% |
| 沪深300指数 |
-0.25% |
-3.92% |
-2.24% |
-2.47% |
16.42% |
-2.24% |
11.73% |
| 同类型平均收益率 |
0.06% |
-5.41% |
0.21% |
-0.53% |
20.15% |
0.13% |
21.35% |
| 同类型阶段排名 |
2643/6763 |
2277/6763 |
1928/6763 |
1724/6763 |
3419/6763 |
1946/6763 |
5365/6763 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-01 |
1.0950 |
1.0950 |
0.0050 |
0.46% |
| 2026-03-31 |
1.0900 |
1.0900 |
-0.0290 |
-2.59% |
| 2026-03-30 |
1.1190 |
1.1190 |
0.0040 |
0.36% |
| 2026-03-27 |
1.1150 |
1.1150 |
0.0260 |
2.39% |
| 2026-03-26 |
1.0890 |
1.0890 |
-0.0040 |
-0.37% |
