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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张剑峰
- 成立日期：
- 2015-04-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.03亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
13248.00 |
|
9.54% |
| 2 |
宁德时代 |
13065.00 |
|
9.41% |
| 3 |
新宙邦 |
7686.72 |
|
5.54% |
| 4 |
国电南瑞 |
6428.80 |
|
4.63% |
| 5 |
杰瑞股份 |
6015.64 |
|
4.33% |
| 6 |
东方电缆 |
4944.80 |
|
3.56% |
| 7 |
阳光电源 |
4859.40 |
|
3.50% |
| 8 |
厦钨新能 |
3775.50 |
|
2.72% |
| 9 |
富临精工 |
3732.96 |
|
2.69% |
| 10 |
浙江荣泰 |
3377.40 |
|
2.43% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.18% |
7.35% |
8.96% |
48.19% |
46.81% |
46.81% |
34.93% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.23% |
2.44% |
-0.92% |
18.27% |
23.25% |
23.24% |
24.79% |
| 同类型阶段排名 |
1257/6529 |
606/6529 |
409/6529 |
479/6529 |
910/6529 |
898/6529 |
2051/6529 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.8850 |
1.8850 |
-0.0070 |
-0.37% |
| 2025-12-30 |
1.8920 |
1.8920 |
0.0140 |
0.75% |
| 2025-12-29 |
1.8780 |
1.8780 |
-0.0310 |
-1.62% |
| 2025-12-26 |
1.9090 |
1.9090 |
0.0400 |
2.14% |
| 2025-12-25 |
1.8690 |
1.8690 |
0.0060 |
0.32% |
