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- 基金估值：
-
[01-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张剑峰
- 成立日期：
- 2015-04-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.03亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
13248.00 |
|
9.54% |
| 2 |
宁德时代 |
13065.00 |
|
9.41% |
| 3 |
新宙邦 |
7686.72 |
|
5.54% |
| 4 |
国电南瑞 |
6428.80 |
|
4.63% |
| 5 |
杰瑞股份 |
6015.64 |
|
4.33% |
| 6 |
东方电缆 |
4944.80 |
|
3.56% |
| 7 |
阳光电源 |
4859.40 |
|
3.50% |
| 8 |
厦钨新能 |
3775.50 |
|
2.72% |
| 9 |
富临精工 |
3732.96 |
|
2.69% |
| 10 |
浙江荣泰 |
3377.40 |
|
2.43% |
业绩表现
截至：2026-01-19
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.30% |
14.12% |
24.98% |
58.42% |
63.44% |
9.34% |
39.07% |
| 沪深300指数 |
-1.16% |
3.64% |
4.88% |
16.65% |
24.19% |
2.26% |
13.92% |
| 同类型平均收益率 |
-0.34% |
7.45% |
8.92% |
21.36% |
32.03% |
5.48% |
28.41% |
| 同类型阶段排名 |
185/6556 |
1273/6556 |
413/6556 |
402/6556 |
747/6556 |
1525/6556 |
1969/6556 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-19 |
2.0610 |
2.0610 |
0.0430 |
2.13% |
| 2026-01-16 |
2.0180 |
2.0180 |
-0.0030 |
-0.15% |
| 2026-01-15 |
2.0210 |
2.0210 |
0.0210 |
1.05% |
| 2026-01-14 |
2.0000 |
2.0000 |
-0.0020 |
-0.10% |
| 2026-01-13 |
2.0020 |
2.0020 |
0.0260 |
1.32% |
