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- 基金估值：
-
[04-30]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张剑峰
- 成立日期：
- 2015-04-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.18亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
12854.40 |
|
6.64% |
| 2 |
紫金矿业 |
12270.00 |
|
6.33% |
| 3 |
杰瑞股份 |
9680.00 |
|
5.00% |
| 4 |
国电南瑞 |
7797.00 |
|
4.03% |
| 5 |
新和成 |
6564.80 |
|
3.39% |
| 6 |
新宙邦 |
6082.56 |
|
3.14% |
| 7 |
特变电工 |
5962.50 |
|
3.08% |
| 8 |
中矿资源 |
5944.45 |
|
3.07% |
| 9 |
阳光电源 |
5427.36 |
|
2.80% |
| 10 |
大金重工 |
5227.50 |
|
2.70% |
业绩表现
截至：2026-04-30
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.94% |
5.64% |
9.47% |
25.76% |
87.97% |
20.16% |
61.32% |
| 沪深300指数 |
0.44% |
7.02% |
2.15% |
2.07% |
27.50% |
3.83% |
19.32% |
| 同类型平均收益率 |
0.96% |
6.80% |
1.21% |
5.77% |
31.67% |
6.43% |
30.36% |
| 同类型阶段排名 |
2578/6859 |
3575/6859 |
881/6859 |
388/6859 |
462/6859 |
591/6859 |
1136/6859 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-30 |
2.2650 |
2.2650 |
-0.0110 |
-0.48% |
| 2026-04-29 |
2.2760 |
2.2760 |
0.0560 |
2.52% |
| 2026-04-28 |
2.2200 |
2.2200 |
-0.0250 |
-1.11% |
| 2026-04-27 |
2.2450 |
2.2450 |
-0.0120 |
-0.53% |
| 2026-04-24 |
2.2570 |
2.2570 |
0.0130 |
0.58% |
