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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张剑峰
- 成立日期：
- 2015-04-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.12亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
12926.25 |
|
9.63% |
| 2 |
宁德时代 |
11017.80 |
|
8.21% |
| 3 |
杰瑞股份 |
7649.69 |
|
5.70% |
| 4 |
新宙邦 |
7545.60 |
|
5.62% |
| 5 |
国电南瑞 |
6294.40 |
|
4.69% |
| 6 |
阳光电源 |
5131.20 |
|
3.82% |
| 7 |
中矿资源 |
5106.22 |
|
3.80% |
| 8 |
东方电缆 |
4182.50 |
|
3.12% |
| 9 |
厦钨新能 |
3481.65 |
|
2.59% |
| 10 |
中国石油 |
3383.25 |
|
2.52% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.06% |
-4.90% |
11.09% |
21.04% |
69.01% |
11.09% |
46.03% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-1.47% |
-4.58% |
-1.65% |
-2.38% |
18.68% |
-1.73% |
18.44% |
| 同类型阶段排名 |
4454/6770 |
3304/6770 |
215/6770 |
177/6770 |
197/6770 |
222/6770 |
898/6770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
2.0940 |
2.0940 |
-0.0190 |
-0.90% |
| 2026-04-02 |
2.1130 |
2.1130 |
-0.0110 |
-0.52% |
| 2026-04-01 |
2.1240 |
2.1240 |
0.0140 |
0.66% |
| 2026-03-31 |
2.1100 |
2.1100 |
-0.0340 |
-1.59% |
| 2026-03-30 |
2.1440 |
2.1440 |
0.0060 |
0.28% |
