加载中...
- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 董明斌
- 成立日期：
- 2015-01-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.57亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
6749.23 |
|
9.87% |
| 2 |
山东黄金 |
6493.60 |
|
9.50% |
| 3 |
中国铝业 |
6492.73 |
|
9.50% |
| 4 |
云铝股份 |
4927.31 |
|
7.21% |
| 5 |
山金国际 |
4491.07 |
|
6.57% |
| 6 |
洛阳钼业 |
4300.00 |
|
6.29% |
| 7 |
江西铜业 |
4163.49 |
|
6.09% |
| 8 |
藏格矿业 |
3619.07 |
|
5.29% |
| 9 |
神火股份 |
3241.15 |
|
4.74% |
| 10 |
东方钽业 |
2641.82 |
|
3.86% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.34% |
-15.17% |
5.00% |
14.27% |
44.67% |
5.00% |
30.85% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-1.47% |
-4.58% |
-1.65% |
-2.38% |
18.68% |
-1.73% |
18.45% |
| 同类型阶段排名 |
2949/6768 |
6674/6768 |
790/6768 |
400/6768 |
829/6768 |
811/6768 |
1785/6768 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
2.7950 |
2.7950 |
-0.0460 |
-1.62% |
| 2026-04-02 |
2.8410 |
2.8410 |
-0.0570 |
-1.97% |
| 2026-04-01 |
2.8980 |
2.8980 |
0.0570 |
2.01% |
| 2026-03-31 |
2.8410 |
2.8410 |
-0.0560 |
-1.93% |
| 2026-03-30 |
2.8970 |
2.8970 |
0.0640 |
2.26% |
