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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 董明斌
- 成立日期：
- 2015-01-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.57亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
6749.23 |
|
9.87% |
| 2 |
山东黄金 |
6493.60 |
|
9.50% |
| 3 |
中国铝业 |
6492.73 |
|
9.50% |
| 4 |
云铝股份 |
4927.31 |
|
7.21% |
| 5 |
山金国际 |
4491.07 |
|
6.57% |
| 6 |
洛阳钼业 |
4300.00 |
|
6.29% |
| 7 |
江西铜业 |
4163.49 |
|
6.09% |
| 8 |
藏格矿业 |
3619.07 |
|
5.29% |
| 9 |
神火股份 |
3241.15 |
|
4.74% |
| 10 |
东方钽业 |
2641.82 |
|
3.86% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.86% |
-18.10% |
6.72% |
16.15% |
46.37% |
6.72% |
33.51% |
| 沪深300指数 |
0.03% |
-5.28% |
-3.26% |
-3.49% |
15.31% |
-3.26% |
10.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.15% |
-6.15% |
-0.93% |
-1.67% |
18.63% |
-1.02% |
19.84% |
| 同类型阶段排名 |
613/6765 |
6604/6765 |
601/6765 |
361/6765 |
720/6765 |
602/6765 |
1719/6765 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-02 |
2.8410 |
2.8410 |
-0.0570 |
-1.97% |
| 2026-04-01 |
2.8980 |
2.8980 |
0.0570 |
2.01% |
| 2026-03-31 |
2.8410 |
2.8410 |
-0.0560 |
-1.93% |
| 2026-03-30 |
2.8970 |
2.8970 |
0.0640 |
2.26% |
| 2026-03-27 |
2.8330 |
2.8330 |
0.0710 |
2.57% |
