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- 基金估值：
-
[12-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 蔡卡尔
- 成立日期：
- 2024-04-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.15亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
50.39 |
0.50 |
2.43% |
| 2 |
24国债21 |
10.12 |
0.10 |
0.49% |
业绩表现
截至：2025-12-18
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.24% |
-0.14% |
2.10% |
16.75% |
16.58% |
16.46% |
27.82% |
| 沪深300指数 |
-0.28% |
-0.44% |
1.47% |
18.87% |
15.78% |
16.09% |
17.34% |
| 同类型平均收益率 |
-0.25% |
-0.78% |
-0.81% |
18.03% |
19.38% |
20.45% |
20.98% |
| 同类型阶段排名 |
2396/6461 |
2578/6461 |
1797/6461 |
3045/6461 |
3576/6461 |
3660/6461 |
2227/6461 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-19 |
1.2828 |
1.2828 |
0.0046 |
0.36% |
| 2025-12-18 |
1.2782 |
1.2782 |
-0.0050 |
-0.39% |
| 2025-12-17 |
1.2832 |
1.2832 |
0.0226 |
1.79% |
| 2025-12-16 |
1.2606 |
1.2606 |
-0.0126 |
-0.99% |
| 2025-12-15 |
1.2732 |
1.2732 |
-0.0085 |
-0.66% |
