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- 基金估值：
-
[12-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 蔡卡尔
- 成立日期：
- 2024-04-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.15亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-16 |
1.2606 |
1.2606 |
-0.0126 |
-0.99 |
| 2025-12-15 |
1.2732 |
1.2732 |
-0.0085 |
-0.66 |
| 2025-12-12 |
1.2817 |
1.2817 |
0.0065 |
0.51 |
| 2025-12-11 |
1.2752 |
1.2752 |
-0.0084 |
-0.65 |
| 2025-12-10 |
1.2836 |
1.2836 |
-0.0029 |
-0.23 |
| 2025-12-09 |
1.2865 |
1.2865 |
-0.0066 |
-0.51 |
| 2025-12-08 |
1.2931 |
1.2931 |
0.0070 |
0.54 |
| 2025-12-05 |
1.2861 |
1.2861 |
0.0098 |
0.77 |
| 2025-12-04 |
1.2763 |
1.2763 |
0.0044 |
0.35 |
| 2025-12-03 |
1.2719 |
1.2719 |
-0.0063 |
-0.49 |
| 2025-12-02 |
1.2782 |
1.2782 |
-0.0055 |
-0.43 |
| 2025-12-01 |
1.2837 |
1.2837 |
0.0130 |
1.02 |
| 2025-11-28 |
1.2707 |
1.2707 |
0.0021 |
0.17 |
| 2025-11-27 |
1.2686 |
1.2686 |
-0.0019 |
-0.15 |
| 2025-11-26 |
1.2705 |
1.2705 |
0.0074 |
0.59 |
| 2025-11-25 |
1.2631 |
1.2631 |
0.0108 |
0.86 |
| 2025-11-24 |
1.2523 |
1.2523 |
-0.0015 |
-0.12 |
| 2025-11-21 |
1.2538 |
1.2538 |
-0.0247 |
-1.93 |
| 2025-11-20 |
1.2785 |
1.2785 |
-0.0059 |
-0.46 |
| 2025-11-19 |
1.2844 |
1.2844 |
0.0044 |
0.34 |