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- 基金估值：
-
[12-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王保合
- 成立日期：
- 2022-11-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.24亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
精工科技 |
37.55 |
|
1.08% |
| 2 |
博彦科技 |
34.57 |
|
1.00% |
| 3 |
开山股份 |
33.33 |
|
0.96% |
| 4 |
汇成股份 |
31.66 |
|
0.91% |
| 5 |
明泰铝业 |
29.83 |
|
0.86% |
| 6 |
电广传媒 |
29.33 |
|
0.85% |
| 7 |
科力尔 |
28.38 |
|
0.82% |
| 8 |
焦作万方 |
27.91 |
|
0.81% |
| 9 |
普天科技 |
27.87 |
|
0.80% |
| 10 |
万润股份 |
25.85 |
|
0.75% |
业绩表现
截至：2025-12-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.72% |
-1.86% |
0.76% |
21.17% |
23.42% |
28.50% |
28.78% |
| 沪深300指数 |
-0.26% |
-0.40% |
0.63% |
18.33% |
16.77% |
16.39% |
15.82% |
| 同类型平均收益率 |
-1.97% |
-2.86% |
-1.87% |
16.58% |
18.15% |
19.17% |
19.69% |
| 同类型阶段排名 |
2841/6450 |
1940/6450 |
1707/6450 |
2034/6450 |
2067/6450 |
1678/6450 |
2016/6450 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-17 |
1.2931 |
1.2931 |
0.0129 |
1.01% |
| 2025-12-16 |
1.2802 |
1.2802 |
-0.0161 |
-1.24% |
| 2025-12-15 |
1.2963 |
1.2963 |
-0.0092 |
-0.70% |
| 2025-12-12 |
1.3055 |
1.3055 |
0.0089 |
0.69% |
| 2025-12-11 |
1.2966 |
1.2966 |
-0.0128 |
-0.98% |
