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- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王保合
- 成立日期：
- 2022-11-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.24亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
精工科技 |
37.55 |
|
1.08% |
| 2 |
博彦科技 |
34.57 |
|
1.00% |
| 3 |
开山股份 |
33.33 |
|
0.96% |
| 4 |
汇成股份 |
31.66 |
|
0.91% |
| 5 |
明泰铝业 |
29.83 |
|
0.86% |
| 6 |
电广传媒 |
29.33 |
|
0.85% |
| 7 |
科力尔 |
28.38 |
|
0.82% |
| 8 |
焦作万方 |
27.91 |
|
0.81% |
| 9 |
普天科技 |
27.87 |
|
0.80% |
| 10 |
万润股份 |
25.85 |
|
0.75% |
业绩表现
截至：2025-12-23
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.55% |
6.50% |
4.12% |
25.21% |
29.90% |
31.77% |
35.61% |
| 沪深300指数 |
2.74% |
3.75% |
2.23% |
19.77% |
17.47% |
17.43% |
20.70% |
| 同类型平均收益率 |
2.61% |
4.13% |
0.75% |
20.72% |
21.78% |
22.47% |
25.01% |
| 同类型阶段排名 |
3421/6466 |
1693/6466 |
1458/6466 |
2175/6466 |
1842/6466 |
1755/6466 |
1927/6466 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-23 |
1.3128 |
1.3128 |
-0.0028 |
-0.21% |
| 2025-12-22 |
1.3156 |
1.3156 |
0.0093 |
0.71% |
| 2025-12-19 |
1.3063 |
1.3063 |
0.0138 |
1.07% |
| 2025-12-18 |
1.2925 |
1.2925 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-12-17 |
1.2931 |
1.2931 |
0.0129 |
1.01% |
