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- 基金估值：
-
[12-22]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 牛志冬,张圣贤
- 成立日期：
- 2021-07-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.41亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
81985.61 |
|
9.85% |
| 2 |
汇川技术 |
65362.33 |
|
7.85% |
| 3 |
比亚迪 |
47139.40 |
|
5.66% |
| 4 |
亿纬锂能 |
46160.06 |
|
5.55% |
| 5 |
三花智控 |
44821.02 |
|
5.38% |
| 6 |
华友钴业 |
40206.79 |
|
4.83% |
| 7 |
赣锋锂业 |
28423.00 |
|
3.41% |
| 8 |
先导智能 |
28194.25 |
|
3.39% |
| 9 |
长安汽车 |
25090.76 |
|
3.01% |
| 10 |
天赐材料 |
21135.67 |
|
2.54% |
业绩表现
截至：2025-12-22
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.38% |
1.27% |
3.81% |
46.91% |
42.78% |
46.34% |
4.10% |
| 沪深300指数 |
1.31% |
3.55% |
1.97% |
19.89% |
17.41% |
17.20% |
20.22% |
| 同类型平均收益率 |
1.26% |
4.02% |
0.32% |
21.13% |
20.87% |
22.32% |
24.67% |
| 同类型阶段排名 |
807/6463 |
4681/6463 |
1483/6463 |
717/6463 |
810/6463 |
798/6463 |
4831/6463 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-22 |
1.1180 |
1.1180 |
0.0180 |
1.64% |
| 2025-12-19 |
1.1000 |
1.1000 |
0.0110 |
1.01% |
| 2025-12-18 |
1.0890 |
1.0890 |
-0.0190 |
-1.71% |
| 2025-12-17 |
1.1080 |
1.1080 |
0.0330 |
3.07% |
| 2025-12-16 |
1.0750 |
1.0750 |
-0.0170 |
-1.56% |
