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- 基金估值：
-
[05-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 牛志冬,张圣贤
- 成立日期：
- 2021-07-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.68亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
比亚迪 |
55041.60 |
|
10.08% |
| 2 |
宁德时代 |
51668.38 |
|
9.46% |
| 3 |
汇川技术 |
33115.69 |
|
6.06% |
| 4 |
三花智控 |
24903.74 |
|
4.56% |
| 5 |
华友钴业 |
23296.50 |
|
4.27% |
| 6 |
赣锋锂业 |
23156.53 |
|
4.24% |
| 7 |
亿纬锂能 |
20254.21 |
|
3.71% |
| 8 |
天赐材料 |
17126.40 |
|
3.14% |
| 9 |
天齐锂业 |
15001.28 |
|
2.75% |
| 10 |
中矿资源 |
14018.85 |
|
2.57% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债19 |
584.38 |
5.80 |
0.11% |
业绩表现
截至：2026-04-30
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
6.02% |
11.39% |
15.18% |
11.49% |
72.32% |
13.11% |
34.28% |
| 沪深300指数 |
1.39% |
9.82% |
5.03% |
3.91% |
28.06% |
5.34% |
21.41% |
| 同类型平均收益率 |
0.96% |
6.80% |
1.21% |
5.77% |
31.65% |
6.43% |
30.35% |
| 同类型阶段排名 |
461/6863 |
1442/6863 |
309/6863 |
1967/6863 |
795/6863 |
1650/6863 |
2605/6863 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-06 |
1.3610 |
1.3610 |
0.0410 |
3.11% |
| 2026-04-30 |
1.3200 |
1.3200 |
-0.0040 |
-0.30% |
| 2026-04-29 |
1.3240 |
1.3240 |
0.0620 |
4.91% |
| 2026-04-28 |
1.2620 |
1.2620 |
-0.0250 |
-1.94% |
| 2026-04-27 |
1.2870 |
1.2870 |
0.0110 |
0.86% |
