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- 基金估值：
-
[12-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张圣贤
- 成立日期：
- 2021-07-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.82亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国船舶 |
40573.43 |
|
8.53% |
| 2 |
中航沈飞 |
24672.03 |
|
5.19% |
| 3 |
光启技术 |
23595.00 |
|
4.96% |
| 4 |
航发动力 |
17518.52 |
|
3.68% |
| 5 |
中航光电 |
16347.08 |
|
3.44% |
| 6 |
中航西飞 |
11641.98 |
|
2.45% |
| 7 |
中国长城 |
10218.46 |
|
2.15% |
| 8 |
睿创微纳 |
10054.17 |
|
2.11% |
| 9 |
菲利华 |
9857.76 |
|
2.07% |
| 10 |
航天电子 |
9597.89 |
|
2.02% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
应流转债 |
332.71 |
3.33 |
0.07% |
业绩表现
截至：2025-12-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.85% |
4.41% |
3.23% |
14.97% |
14.74% |
16.09% |
10.25% |
| 沪深300指数 |
-2.19% |
-2.82% |
-0.57% |
16.10% |
14.97% |
14.30% |
13.74% |
| 同类型平均收益率 |
-1.98% |
-2.86% |
-1.87% |
16.60% |
18.18% |
19.20% |
19.72% |
| 同类型阶段排名 |
446/6441 |
278/6441 |
861/6441 |
3091/6441 |
3671/6441 |
3532/6441 |
4126/6441 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-16 |
1.1830 |
1.1830 |
-0.0160 |
-1.33% |
| 2025-12-15 |
1.1990 |
1.1990 |
0.0090 |
0.76% |
| 2025-12-12 |
1.1900 |
1.1900 |
0.0130 |
1.10% |
| 2025-12-11 |
1.1770 |
1.1770 |
-0.0040 |
-0.34% |
| 2025-12-10 |
1.1810 |
1.1810 |
0.0080 |
0.68% |
