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- 基金估值：
-
[04-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王乐乐
- 成立日期：
- 2020-07-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.04亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
10880.03 |
107.60 |
3.01% |
| 2 |
25国债13 |
2515.08 |
25.00 |
0.70% |
| 3 |
25国债19 |
601.95 |
6.00 |
0.17% |
业绩表现
截至：2026-04-14
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.85% |
-7.11% |
1.65% |
12.34% |
37.71% |
8.22% |
120.20% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
0.35% |
-1.39% |
1.71% |
24.57% |
1.19% |
14.50% |
| 同类型平均收益率 |
1.36% |
-6.64% |
1.39% |
12.57% |
33.45% |
7.49% |
95.51% |
| 同类型阶段排名 |
40/65 |
20/65 |
9/65 |
9/65 |
3/65 |
4/65 |
32/65 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-15 |
2.2654 |
2.2654 |
0.0114 |
0.51% |
| 2026-04-14 |
2.2540 |
2.2540 |
0.0186 |
0.83% |
| 2026-04-13 |
2.2354 |
2.2354 |
-0.0091 |
-0.41% |
| 2026-04-10 |
2.2445 |
2.2445 |
0.0150 |
0.67% |
| 2026-04-09 |
2.2295 |
2.2295 |
-0.0428 |
-1.88% |
