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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王乐乐
- 成立日期：
- 2020-07-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.48亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
2.2068 |
2.2068 |
-0.0006 |
-0.03 |
| 2026-01-15 |
2.2074 |
2.2074 |
-0.0101 |
-0.46 |
| 2026-01-14 |
2.2175 |
2.2175 |
0.0266 |
1.21 |
| 2026-01-13 |
2.1909 |
2.1909 |
0.0040 |
0.18 |
| 2026-01-12 |
2.1869 |
2.1869 |
0.0416 |
1.94 |
| 2026-01-09 |
2.1453 |
2.1453 |
0.0162 |
0.76 |
| 2026-01-08 |
2.1291 |
2.1291 |
-0.0030 |
-0.14 |
| 2026-01-07 |
2.1321 |
2.1321 |
-0.0111 |
-0.52 |
| 2026-01-06 |
2.1432 |
2.1432 |
0.0205 |
0.97 |
| 2026-01-05 |
2.1227 |
2.1227 |
0.0399 |
1.92 |
| 2025-12-31 |
2.0828 |
2.0828 |
-0.0157 |
-0.75 |
| 2025-12-30 |
2.0985 |
2.0985 |
-0.0440 |
-2.05 |
| 2025-12-29 |
2.1425 |
2.1425 |
-0.0169 |
-0.78 |
| 2025-12-26 |
2.1594 |
2.1594 |
0.0153 |
0.71 |
| 2025-12-25 |
2.1441 |
2.1441 |
-0.0132 |
-0.61 |
| 2025-12-24 |
2.1573 |
2.1573 |
0.0032 |
0.15 |
| 2025-12-23 |
2.1541 |
2.1541 |
0.0304 |
1.43 |
| 2025-12-22 |
2.1237 |
2.1237 |
0.0398 |
1.91 |
| 2025-12-19 |
2.0839 |
2.0839 |
-0.0006 |
-0.03 |
| 2025-12-18 |
2.0845 |
2.0845 |
0.0020 |
0.10 |