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- 基金估值：
-
[09-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 成立日期：
- 2018-02-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 富荣基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2024-09-10 |
0.9361 |
0.9361 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2024-09-09 |
0.9362 |
0.9362 |
-0.0089 |
-0.94 |
| 2024-09-06 |
0.9451 |
0.9451 |
-0.0145 |
-1.51 |
| 2024-09-05 |
0.9596 |
0.9596 |
0.0032 |
0.33 |
| 2024-09-04 |
0.9564 |
0.9564 |
-0.0059 |
-0.61 |
| 2024-09-03 |
0.9623 |
0.9623 |
0.0090 |
0.94 |
| 2024-09-02 |
0.9533 |
0.9533 |
-0.0134 |
-1.39 |
| 2024-08-30 |
0.9667 |
0.9667 |
0.0158 |
1.66 |
| 2024-08-29 |
0.9509 |
0.9509 |
0.0052 |
0.55 |
| 2024-08-28 |
0.9457 |
0.9457 |
-0.0020 |
-0.21 |
| 2024-08-27 |
0.9477 |
0.9477 |
-0.0057 |
-0.60 |
| 2024-08-26 |
0.9534 |
0.9534 |
0.0022 |
0.23 |
| 2024-08-23 |
0.9512 |
0.9512 |
0.0020 |
0.21 |
| 2024-08-22 |
0.9492 |
0.9492 |
-0.0092 |
-0.96 |
| 2024-08-21 |
0.9584 |
0.9584 |
-0.0036 |
-0.37 |
| 2024-08-20 |
0.9620 |
0.9620 |
-0.0156 |
-1.60 |
| 2024-08-19 |
0.9776 |
0.9776 |
0.0002 |
0.02 |
| 2024-08-16 |
0.9774 |
0.9774 |
-0.0050 |
-0.51 |
| 2024-08-15 |
0.9824 |
0.9824 |
0.0000 |
0.00 |
| 2024-08-14 |
0.9824 |
0.9824 |
-0.0113 |
-1.14 |