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- 基金估值：
-
[09-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 成立日期：
- 2018-02-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 富荣基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
亿帆医药 |
10.63 |
|
3.45% |
| 2 |
诚益通 |
10.56 |
|
3.42% |
| 3 |
软通动力 |
10.56 |
|
3.42% |
| 4 |
新易盛 |
10.55 |
|
3.42% |
| 5 |
乐普医疗 |
10.39 |
|
3.37% |
| 6 |
南网科技 |
10.38 |
|
3.36% |
| 7 |
兴发集团 |
10.30 |
|
3.34% |
| 8 |
环旭电子 |
10.27 |
|
3.33% |
| 9 |
华润双鹤 |
10.18 |
|
3.30% |
| 10 |
杰瑞股份 |
10.17 |
|
3.30% |
业绩表现
截至：2024-09-10
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.72% |
-5.24% |
-14.78% |
-19.81% |
-21.53% |
-18.19% |
-42.56% |
| 沪深300指数 |
-2.37% |
-4.08% |
-10.59% |
-9.85% |
-14.55% |
-6.86% |
-36.26% |
| 同类型平均收益率 |
-1.87% |
-3.51% |
-9.30% |
-9.50% |
-14.60% |
-10.94% |
-25.88% |
| 同类型阶段排名 |
3665/4569 |
3474/4569 |
4097/4569 |
4241/4569 |
3321/4569 |
3399/4569 |
3600/4569 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2024-09-10 |
0.9361 |
0.9361 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-09-09 |
0.9362 |
0.9362 |
-0.0089 |
-0.94% |
| 2024-09-06 |
0.9451 |
0.9451 |
-0.0145 |
-1.51% |
| 2024-09-05 |
0.9596 |
0.9596 |
0.0032 |
0.33% |
| 2024-09-04 |
0.9564 |
0.9564 |
-0.0059 |
-0.61% |
