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- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 于润泽
- 成立日期：
- 2019-01-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.60亿份
- 管 理 人：
- 方正富邦基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-23 |
1.6671 |
1.6671 |
0.0037 |
0.22 |
| 2025-12-22 |
1.6634 |
1.6634 |
0.0227 |
1.38 |
| 2025-12-19 |
1.6407 |
1.6407 |
0.0081 |
0.50 |
| 2025-12-18 |
1.6326 |
1.6326 |
-0.0268 |
-1.62 |
| 2025-12-17 |
1.6594 |
1.6594 |
0.0384 |
2.37 |
| 2025-12-16 |
1.6210 |
1.6210 |
-0.0209 |
-1.27 |
| 2025-12-15 |
1.6419 |
1.6419 |
-0.0176 |
-1.06 |
| 2025-12-12 |
1.6595 |
1.6595 |
0.0100 |
0.61 |
| 2025-12-11 |
1.6495 |
1.6495 |
-0.0213 |
-1.27 |
| 2025-12-10 |
1.6708 |
1.6708 |
0.0016 |
0.10 |
| 2025-12-09 |
1.6692 |
1.6692 |
-0.0038 |
-0.23 |
| 2025-12-08 |
1.6730 |
1.6730 |
0.0202 |
1.22 |
| 2025-12-05 |
1.6528 |
1.6528 |
0.0145 |
0.89 |
| 2025-12-04 |
1.6383 |
1.6383 |
0.0098 |
0.60 |
| 2025-12-03 |
1.6285 |
1.6285 |
-0.0106 |
-0.65 |
| 2025-12-02 |
1.6391 |
1.6391 |
-0.0067 |
-0.41 |
| 2025-12-01 |
1.6458 |
1.6458 |
0.0197 |
1.21 |
| 2025-11-28 |
1.6261 |
1.6261 |
0.0078 |
0.48 |
| 2025-11-27 |
1.6183 |
1.6183 |
-0.0070 |
-0.43 |
| 2025-11-26 |
1.6253 |
1.6253 |
0.0244 |
1.52 |