方正富邦深证100ETF联接C 净资产规模 1.02 亿元，比上期增加 2.83% , 股票配置占比上期增加 33.33% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.04 | 0.82 | 0.00 | 0.00 | 0.27 | 6.17 | 4.09 | 93.01 | 1.02 | 4.40 |
| 2025-06-30 | 0.03 | 0.61 | 0.00 | 0.00 | 0.26 | 5.79 | 4.21 | 93.60 | 0.99 | 4.49 |
| 2025-03-31 | 0.04 | 0.77 | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 6.04 | 4.36 | 93.19 | 1.02 | 4.68 |
| 2024-12-31 | 0.07 | 1.34 | 0.00 | 0.00 | 0.32 | 6.17 | 4.75 | 92.49 | 1.09 | 5.14 |
| 2024-09-30 | 0.08 | 1.36 | 0.01 | 0.18 | 0.29 | 5.24 | 5.22 | 93.22 | 1.28 | 5.60 |
| 2024-06-30 | 0.04 | 0.85 | 0.00 | 0.00 | 0.31 | 6.13 | 4.72 | 93.02 | 1.08 | 5.08 |
| 2024-03-31 | 0.07 | 1.51 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 6.06 | 4.57 | 92.43 | 1.12 | 4.94 |
| 2023-12-31 | 0.07 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | 5.88 | 4.60 | 92.62 | 1.13 | 4.97 |