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- 基金估值：
-
[12-27]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 于润泽
- 成立日期：
- 2019-01-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.60亿份
- 管 理 人：
- 方正富邦基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
43.42 |
|
0.10% |
| 2 |
新易盛 |
15.36 |
|
0.04% |
| 3 |
中际旭创 |
16.95 |
|
0.04% |
| 4 |
阳光电源 |
11.01 |
|
0.03% |
| 5 |
比亚迪 |
13.11 |
|
0.03% |
| 6 |
立讯精密 |
12.94 |
|
0.03% |
| 7 |
美的集团 |
15.26 |
|
0.03% |
| 8 |
东方财富 |
14.87 |
|
0.03% |
| 9 |
五粮液 |
9.72 |
|
0.02% |
| 10 |
格力电器 |
7.55 |
|
0.02% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.19% |
3.16% |
0.99% |
29.10% |
23.99% |
26.24% |
20.94% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
2.21% |
3.34% |
1.37% |
19.76% |
22.09% |
23.88% |
25.75% |
| 同类型阶段排名 |
3201/6497 |
3729/6497 |
4008/6497 |
1674/6497 |
2730/6497 |
2637/6497 |
3623/6497 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
1.6766 |
1.6766 |
0.0038 |
0.23% |
| 2025-12-25 |
1.6728 |
1.6728 |
0.0010 |
0.06% |
| 2025-12-24 |
1.6718 |
1.6718 |
0.0047 |
0.28% |
| 2025-12-23 |
1.6671 |
1.6671 |
0.0037 |
0.22% |
| 2025-12-22 |
1.6634 |
1.6634 |
0.0227 |
1.38% |
