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- 基金估值：
-
[02-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 于润泽
- 成立日期：
- 2019-01-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.53亿份
- 管 理 人：
- 方正富邦基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
39.66 |
|
0.11% |
| 2 |
中际旭创 |
19.52 |
|
0.05% |
| 3 |
美的集团 |
15.63 |
|
0.04% |
| 4 |
新易盛 |
13.79 |
|
0.04% |
| 5 |
立讯精密 |
10.77 |
|
0.03% |
| 6 |
东方财富 |
12.25 |
|
0.03% |
| 7 |
比亚迪 |
9.77 |
|
0.03% |
| 8 |
阳光电源 |
9.92 |
|
0.03% |
| 9 |
五粮液 |
7.42 |
|
0.02% |
| 10 |
胜宏科技 |
8.63 |
|
0.02% |
业绩表现
截至：2026-02-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.48% |
-3.50% |
-2.32% |
18.94% |
25.28% |
-0.86% |
10.57% |
| 沪深300指数 |
-1.33% |
-3.07% |
-1.06% |
12.89% |
20.84% |
0.30% |
13.62% |
| 同类型平均收益率 |
-1.90% |
0.10% |
2.69% |
15.59% |
26.46% |
3.32% |
25.24% |
| 同类型阶段排名 |
3249/6631 |
5520/6631 |
5211/6631 |
2443/6631 |
3213/6631 |
5653/6631 |
4549/6631 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-06 |
1.6460 |
1.6460 |
-0.0101 |
-0.61% |
| 2026-02-05 |
1.6561 |
1.6561 |
-0.0135 |
-0.81% |
| 2026-02-04 |
1.6696 |
1.6696 |
0.0064 |
0.38% |
| 2026-02-03 |
1.6632 |
1.6632 |
0.0184 |
1.12% |
| 2026-02-02 |
1.6448 |
1.6448 |
-0.0260 |
-1.56% |
