加载中...
- 基金估值：
-
[04-24]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 许炎
- 成立日期：
- 2019-03-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.88亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-24 |
5.6430 |
5.6430 |
-0.1268 |
-2.20 |
| 2026-04-23 |
5.7698 |
5.7698 |
-0.0259 |
-0.45 |
| 2026-04-22 |
5.7957 |
5.7957 |
0.2898 |
5.26 |
| 2026-04-21 |
5.5059 |
5.5059 |
0.0573 |
1.05 |
| 2026-04-20 |
5.4486 |
5.4486 |
0.0207 |
0.38 |
| 2026-04-17 |
5.4279 |
5.4279 |
0.1500 |
2.84 |
| 2026-04-16 |
5.2779 |
5.2779 |
0.1597 |
3.12 |
| 2026-04-15 |
5.1182 |
5.1182 |
-0.1159 |
-2.21 |
| 2026-04-14 |
5.2341 |
5.2341 |
0.1012 |
1.97 |
| 2026-04-13 |
5.1329 |
5.1329 |
-0.0357 |
-0.69 |
| 2026-04-10 |
5.1686 |
5.1686 |
0.1169 |
2.31 |
| 2026-04-09 |
5.0517 |
5.0517 |
0.1100 |
2.23 |
| 2026-04-08 |
4.9417 |
4.9417 |
0.3687 |
8.06 |
| 2026-04-07 |
4.5730 |
4.5730 |
-0.0111 |
-0.24 |
| 2026-04-03 |
4.5841 |
4.5841 |
0.0573 |
1.27 |
| 2026-04-02 |
4.5268 |
4.5268 |
-0.0927 |
-2.01 |
| 2026-04-01 |
4.6195 |
4.6195 |
0.1565 |
3.51 |
| 2026-03-31 |
4.4630 |
4.4630 |
-0.1403 |
-3.05 |
| 2026-03-30 |
4.6033 |
4.6033 |
0.0819 |
1.81 |
| 2026-03-27 |
4.5214 |
4.5214 |
-0.0250 |
-0.55 |