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- 基金估值：
-
[12-25]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 蔡卡尔
- 成立日期：
- 2018-05-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.11亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
阿里巴巴-W |
4607.14 |
|
9.77% |
| 2 |
腾讯控股 |
4533.74 |
|
9.62% |
| 3 |
汇丰控股 |
3407.91 |
|
7.23% |
| 4 |
TMH |
3407.91 |
|
7.23% |
| 5 |
小米集团-W |
2061.76 |
|
4.37% |
| 6 |
中国移动 |
1566.08 |
|
3.32% |
| 7 |
建设银行 |
1222.41 |
|
2.59% |
| 8 |
中国银行 |
1207.63 |
|
2.56% |
| 9 |
中国人寿 |
911.99 |
|
1.93% |
| 10 |
中国海洋石油 |
863.94 |
|
1.83% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
1590.02 |
15.80 |
3.37% |
| 2 |
24国债21 |
242.98 |
2.40 |
0.52% |
| 3 |
25国债13 |
230.45 |
2.30 |
0.49% |
业绩表现
截至：2025-12-25
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.87% |
-1.11% |
-3.92% |
6.63% |
33.05% |
33.31% |
61.06% |
| 沪深300指数 |
1.97% |
3.39% |
1.07% |
17.23% |
16.48% |
17.98% |
21.27% |
| 同类型平均收益率 |
2.49% |
3.55% |
0.03% |
19.06% |
22.25% |
23.58% |
26.16% |
| 同类型阶段排名 |
5032/6483 |
5321/6483 |
4879/6483 |
4436/6483 |
1631/6483 |
1779/6483 |
707/6483 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-25 |
1.3598 |
1.3598 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2025-12-24 |
1.3611 |
1.3611 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-23 |
1.3612 |
1.3612 |
-0.0025 |
-0.18% |
| 2025-12-22 |
1.3637 |
1.3637 |
0.0056 |
0.41% |
| 2025-12-19 |
1.3581 |
1.3581 |
0.0100 |
0.74% |
