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- 基金估值：
-
[12-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 蔡卡尔
- 成立日期：
- 2018-05-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.11亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-17 |
1.3495 |
1.3495 |
0.0127 |
0.95 |
| 2025-12-16 |
1.3368 |
1.3368 |
-0.0196 |
-1.45 |
| 2025-12-15 |
1.3564 |
1.3564 |
-0.0159 |
-1.16 |
| 2025-12-12 |
1.3723 |
1.3723 |
0.0194 |
1.43 |
| 2025-12-11 |
1.3529 |
1.3529 |
-0.0039 |
-0.29 |
| 2025-12-10 |
1.3568 |
1.3568 |
0.0030 |
0.22 |
| 2025-12-09 |
1.3538 |
1.3538 |
-0.0157 |
-1.15 |
| 2025-12-08 |
1.3695 |
1.3695 |
-0.0136 |
-0.98 |
| 2025-12-05 |
1.3831 |
1.3831 |
0.0068 |
0.49 |
| 2025-12-04 |
1.3763 |
1.3763 |
0.0077 |
0.56 |
| 2025-12-03 |
1.3686 |
1.3686 |
-0.0149 |
-1.08 |
| 2025-12-02 |
1.3835 |
1.3835 |
0.0039 |
0.28 |
| 2025-12-01 |
1.3796 |
1.3796 |
0.0084 |
0.61 |
| 2025-11-28 |
1.3712 |
1.3712 |
-0.0039 |
-0.28 |
| 2025-11-27 |
1.3751 |
1.3751 |
0.0013 |
0.09 |
| 2025-11-26 |
1.3738 |
1.3738 |
-0.0012 |
-0.09 |
| 2025-11-25 |
1.3750 |
1.3750 |
0.0084 |
0.61 |
| 2025-11-24 |
1.3666 |
1.3666 |
0.0214 |
1.59 |
| 2025-11-21 |
1.3452 |
1.3452 |
-0.0328 |
-2.38 |
| 2025-11-20 |
1.3780 |
1.3780 |
-0.0018 |
-0.13 |