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- 基金估值：
-
[01-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张圣贤
- 成立日期：
- 2015-06-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 20.05亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-15 |
1.2530 |
0.8900 |
-0.0262 |
-2.26 |
| 2025-12-12 |
1.2820 |
0.9010 |
0.0090 |
0.79 |
| 2025-12-11 |
1.2720 |
0.8970 |
-0.0226 |
-1.93 |
| 2025-12-10 |
1.2970 |
0.9070 |
-0.0063 |
-0.54 |
| 2025-12-09 |
1.3040 |
0.9090 |
-0.0027 |
-0.23 |
| 2025-12-08 |
1.3070 |
0.9110 |
0.0172 |
1.48 |
| 2025-12-05 |
1.2880 |
0.9030 |
0.0090 |
0.78 |
| 2025-12-04 |
1.2780 |
0.8990 |
0.0117 |
1.03 |
| 2025-12-03 |
1.2650 |
0.8940 |
-0.0090 |
-0.78 |
| 2025-12-02 |
1.2750 |
0.8980 |
-0.0099 |
-0.86 |
| 2025-12-01 |
1.2860 |
0.9020 |
0.0217 |
1.90 |
| 2025-11-28 |
1.2620 |
0.8930 |
0.0090 |
0.80 |
| 2025-11-27 |
1.2520 |
0.8890 |
0.0054 |
0.48 |
| 2025-11-26 |
1.2460 |
0.8870 |
0.0117 |
1.05 |
| 2025-11-25 |
1.2330 |
0.8820 |
0.0126 |
1.15 |
| 2025-11-24 |
1.2190 |
0.8770 |
0.0090 |
0.83 |
| 2025-11-21 |
1.2090 |
0.8730 |
-0.0379 |
-3.36 |
| 2025-11-20 |
1.2510 |
0.8890 |
-0.0099 |
-0.87 |
| 2025-11-19 |
1.2620 |
0.8930 |
-0.0099 |
-0.86 |
| 2025-11-18 |
1.2730 |
0.8970 |
-0.0009 |
-0.08 |